名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
国投瑞银信息消费混合 | 0.846 | 1.32% |
国投瑞银精选收益混合… | 0.953 | 1.28% |
国投瑞银精选收益混合… | 0.96 | 1.27% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银增利宝货币A | 0.5234 | 1.93% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.5235 | 1.93% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.5232 | 1.93% |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.5241 | 1.90% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4914 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 19.87% | 0.56% | 4.45% | 24.09% | 17.53% | 30.15% | 55.54% | 46.85% |
沪深300 | 8.22% | 0.18% | 3.62% | 8.90% | 1.48% | -9.80% | -5.49% | -26.60% |
同类平均[指数型] | 1.84% | 1.97% | 3.55% | 9.63% | -2.07% | -9.62% | -3.36% | -18.63% |
同类排名[指数型] |
999|1398 | 1078|1621 | 978|1615 | 1039|1575 | 895|1439 | 857|1240 | 493|966 | 302|762 |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-08-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2020-08-27 | 1.267 | 1.857 | -0.16% | |
2020-08-26 | 1.269 | 1.86 | -1.25% | |
2020-08-25 | 1.285 | 1.884 | 0.08% | |
2020-08-24 | 1.284 | 1.882 | 0.94% | |
2020-08-21 | 1.272 | 1.865 | 0.95% |
截至2020-06-30 国投瑞银沪深300指数分级期末总份额为0.47亿份,相比减少1.18亿份 (本季申购数为0.05亿份,赎回数为1.23亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 406.83 | 5.57% |
601318 | 中国平安 | 4.00 | 352.24 | 4.82% |
688111 | 金山办公 | 0.00 | 82.97 | 1.14% |
688396 | 华润微 | 1.00 | 81.91 | 1.12% |
688100 | 威胜信息 | 1.00 | 30.07 | 0.41% |
688369 | 致远互联 | 0.00 | 23.46 | 0.32% |
688181 | 八亿时空 | 0.00 | 21.19 | 0.29% |
600036 | 招商银行 | 5.00 | 180.02 | 2.46% |
600276 | 恒瑞医药 | 1.00 | 162.30 | 2.22% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 150.62 | 2.06% |