| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 国投瑞银信息消费混合 | 0.846 | 1.32% |
| 国投瑞银精选收益混合… | 0.953 | 1.28% |
| 国投瑞银精选收益混合… | 0.96 | 1.27% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5234 | 1.93% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5235 | 1.93% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5232 | 1.93% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5241 | 1.90% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4914 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 3.58% | 0.15% | 0.44% | 1.43% | 2.85% | 5.96% | 12.41% | 19.29% |
| 沪深300 | 8.22% | 0.18% | 3.62% | 8.90% | 1.48% | -9.80% | -5.49% | -26.60% |
| 同类平均[指数型] | 1.84% | 1.97% | 3.55% | 9.63% | -2.07% | -9.62% | -3.36% | -18.63% |
| 同类排名[指数型] |
313|337 | 522|540 | 327|520 | 18|420 | 344|361 | 295|296 | 236|237 | 189|197 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
落后 |
 中下 |
 领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2015-08-13 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2015-08-13 | 1.0285 | 1.193 | 0.05% | |
| 2015-08-12 | 1.028 | 1.193 | 0.00% | |
| 2015-08-11 | 1.028 | 1.193 | 0.00% | |
| 2015-08-10 | 1.028 | 1.192 | 0.00% | |
| 2015-08-07 | 1.028 | 1.192 | 0.10% |
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000002 | 万科A | 1516.00 | 22564.55 | 2.13% |
| 002024 | ST易购 | 1175.00 | 21580.37 | 2.04% |
| 002106 | 莱宝高科 | 193.00 | 3183.66 | 0.30% |
| 002069 | 獐子岛 | 100.00 | 1989.56 | 0.19% |
| 002415 | 海康威视 | 427.00 | 18904.00 | 1.79% |
| 000651 | 格力电器 | 820.00 | 18836.35 | 1.78% |
| 000725 | 京东方A | 4212.00 | 16683.39 | 1.58% |
| 000858 | 五粮液 | 643.00 | 16545.63 | 1.56% |
| 000024 | 招商地产 | 430.00 | 14496.18 | 1.37% |
| 000001 | 平安银行 | 1137.00 | 14297.18 | 1.35% |
