名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安成长先锋混合A | 0.8104 | 3.78% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5122 | 2.02% |
华安日日鑫货币B | 0.5415 | 2.00% |
华安现金富利货币B | 0.47768 | 1.96% |
华安现金富利货币E | 0.43915 | 1.81% |
华安现金宝货币A | 0.4458 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -3.71% | -0.44% | 2.93% | -1.57% | -10.75% | -11.56% | 1.78% | -14.04% |
沪深300 | 8.22% | 0.18% | 3.62% | 8.90% | 1.48% | -9.80% | -5.49% | -26.60% |
同类平均[指数型] | 1.84% | 1.97% | 3.55% | 9.63% | -2.07% | -9.62% | -3.36% | -18.63% |
同类排名[指数型] |
2032|2641 | 2710|2880 | 1918|2829 | 2673|2721 | 2159|2535 | 1424|2275 | 628|1855 | 488|1209 |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-09 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-09 | 0.8391 | 0.8391 | 0.74% | |
2024-05-08 | 0.8329 | 0.8329 | -1.42% | |
2024-05-07 | 0.8449 | 0.8449 | -0.31% | |
2024-05-06 | 0.8475 | 0.8475 | 0.56% | |
2024-04-30 | 0.8428 | 0.8428 | -1.73% |
截至2024-03-31 华安中证全指证券公司ETF期末总份额为4.18亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.06亿份,赎回数为0.10亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600030 | 中信证券 | 235.00 | 4521.62 | 13.08% |
300059 | 东方财富 | 306.00 | 3945.67 | 11.41% |
600837 | 海通证券 | 232.00 | 2026.67 | 5.86% |
601688 | 华泰证券 | 124.00 | 1744.19 | 5.05% |
601211 | 国泰君安 | 108.00 | 1508.64 | 4.36% |
600999 | 招商证券 | 89.00 | 1250.12 | 3.62% |
600958 | 东方证券 | 126.00 | 1041.32 | 3.01% |
000166 | 申万宏源 | 217.00 | 970.23 | 2.81% |
000776 | 广发证券 | 71.00 | 953.19 | 2.76% |
601377 | 兴业证券 | 166.00 | 906.97 | 2.62% |