| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金富利货币B | 0.4807 | 2.25% |
| 华安现金富利货币E | 0.44223 | 2.11% |
| 华安现金富利货币A | 0.41475 | 2.01% |
| 华安现金宝货币B | 0.6259 | 2.00% |
| 华安日日鑫货币B | 0.5335 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 13289878.5 |
| 1.利息收入 | 17346.55 |
| 存款利息收入 | 17346.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11958345.78 |
| 股票投资收益 | 7020112.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4938233.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
626297.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
687888.31 |
| 减：二、费用 | 1453163.57 |
| 1.管理人报酬 | 1119061.28 |
| 2.托管费 | 223812.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110290.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11836714.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11836714.93 |
| 一、收入： | -2566319.19 |
| 1.利息收入 | 4279.25 |
| 存款利息收入 | 4279.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2395545.65 |
| 股票投资收益 | 1136776.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1258768.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5507219.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
541075.58 |
| 减：二、费用 | 215116.28 |
| 1.管理人报酬 | 133706.89 |
| 2.托管费 | 26741.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 54667.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2781435.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2781435.47 |
| 一、收入： | -6065988.45 |
| 1.利息收入 | 5561.07 |
| 存款利息收入 | 5561.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5306392.16 |
| 股票投资收益 | -5718622.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14547.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 397682.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1177436.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
412279.14 |
| 减：二、费用 | 194312.17 |
| 1.管理人报酬 | 128405.95 |
| 2.托管费 | 25681.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 40225.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6260300.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6260300.62 |
| 一、收入： | -4462279.63 |
| 1.利息收入 | 2918.44 |
| 存款利息收入 | 2918.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3600601.26 |
| 股票投资收益 | -3683001.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1758.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 80641.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1036308.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
171711.38 |
| 减：二、费用 | 103127.32 |
| 1.管理人报酬 | 61049.59 |
| 2.托管费 | 12209.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 29867.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4565406.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4565406.95 |
| 一、收入： | 9544167.19 |
| 1.利息收入 | 42243.18 |
| 存款利息收入 | 42207.52 |
| 债券利息收入 | 35.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7994851.93 |
| 股票投资收益 | 7609691.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 123646.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 261514.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
800751.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
706321.04 |
| 减：二、费用 | 844473.61 |
| 1.管理人报酬 | 155507.39 |
| 2.托管费 | 31101.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 509738.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148126.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8699693.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8699693.58 |
| 一、收入： | 7646887.59 |
| 1.利息收入 | 38703.98 |
| 存款利息收入 | 38668.32 |
| 债券利息收入 | 35.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6269937.71 |
| 股票投资收益 | 6087434.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 123646.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 58856.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
713140.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
625105.44 |
| 减：二、费用 | 621560.74 |
| 1.管理人报酬 | 98378.03 |
| 2.托管费 | 19675.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 439818.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 63688.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7025326.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7025326.85 |
