名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家自主创新混合C | 0.6672 | 2.21% |
万家自主创新混合A | 0.6816 | 2.20% |
万家行业优选混合(L… | 0.7436 | 1.90% |
万家国证新能源车电池… | 0.7276 | 1.83% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家货币D | 0.6599 | 1.98% |
万家货币B | 0.6598 | 1.98% |
万家现金增利货币B | 0.6343 | 1.97% |
万家天添宝B | 0.5297 | 1.95% |
万家日日薪B | 0.5221 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 8.35% | 1.01% | 4.13% | 6.64% | 4.90% | -1.37% | -5.12% | -22.68% |
沪深300 | 9.00% | 0.72% | 4.22% | 8.44% | 3.21% | -6.43% | -7.72% | -28.64% |
同类平均[指数型] | 1.42% | -0.11% | 3.81% | 9.18% | -2.16% | -9.35% | -7.48% | -21.47% |
同类排名[指数型] |
658|2639 | 877|2888 | 1557|2847 | 1869|2719 | 573|2546 | 551|2288 | 833|1869 | 712|1219 |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
中上 |
中下 |
中下 |
领先 |
领先 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-20 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-20 | 2.5479 | 2.5479 | 0.32% | |
2024-05-17 | 2.5397 | 2.5397 | 1.38% | |
2024-05-16 | 2.5052 | 2.5052 | 0.48% | |
2024-05-15 | 2.4932 | 2.4932 | -0.77% | |
2024-05-14 | 2.5126 | 2.5126 | -0.39% |
截至2024-03-31 万家上证50ETF期末总份额为0.53亿份,相比增加0.02亿份 (本季申购数为0.68亿份,赎回数为0.66亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 2096.95 | 16.29% |
601318 | 中国平安 | 20.00 | 841.50 | 6.54% |
600036 | 招商银行 | 22.00 | 722.57 | 5.61% |
601899 | 紫金矿业 | 31.00 | 530.17 | 4.12% |
600900 | 长江电力 | 18.00 | 466.19 | 3.62% |
601166 | 兴业银行 | 27.00 | 438.84 | 3.41% |
600276 | 恒瑞医药 | 8.00 | 391.36 | 3.04% |
600030 | 中信证券 | 18.00 | 359.20 | 2.79% |
601398 | 工商银行 | 67.00 | 354.18 | 2.75% |
600887 | 伊利股份 | 12.00 | 339.26 | 2.64% |