| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家自主创新混合C | 0.6672 | 2.21% |
| 万家自主创新混合A | 0.6816 | 2.20% |
| 万家行业优选混合(L… | 0.7436 | 1.90% |
| 万家国证新能源车电池… | 0.7276 | 1.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家货币D | 0.6599 | 1.98% |
| 万家货币B | 0.6598 | 1.98% |
| 万家现金增利货币B | 0.6343 | 1.97% |
| 万家天添宝B | 0.5297 | 1.95% |
| 万家日日薪B | 0.5221 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -21.42% | -0.87% | 3.42% | -3.47% | -25.78% | -34.31% | -33.23% | -48.66% |
| 沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
| 同类平均[混合型] | 0.66% | -0.14% | 4.36% | 11.59% | -2.93% | -10.64% | -13.68% | -27.19% |
| 同类排名[混合型] |
4140|4182 | 3169|4365 | 2365|4331 | 4226|4256 | 4041|4081 | 3717|3783 | 2776|3013 | 1734|1881 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-17 | 0.7436 | 3.9156 | 1.90% | |
| 2024-05-16 | 0.7297 | 3.8909 | 0.22% | |
| 2024-05-15 | 0.7281 | 3.8881 | -1.23% | |
| 2024-05-14 | 0.7372 | 3.9042 | 0.15% | |
| 2024-05-13 | 0.7361 | 3.9023 | -1.87% |
截至2024-03-31 万家行业优选混合(LOF)期末总份额为84.22亿份，相比减少1.72亿份 (本季申购数为4.05亿份，赎回数为5.77亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300454 | 深信服 | 900.00 | 55800.02 | 8.57% |
| 688235 | 百济神州 | 400.00 | 52880.00 | 8.12% |
| 600588 | 用友网络 | 4000.00 | 47800.00 | 7.34% |
| 688728 | 格科微 | 2500.00 | 41750.00 | 6.41% |
| 300676 | 华大基因 | 1000.00 | 40930.16 | 6.29% |
| 002594 | 比亚迪 | 200.00 | 40613.75 | 6.24% |
| 688536 | 思瑞浦 | 400.00 | 40354.10 | 6.20% |
| 300661 | 圣邦股份 | 600.00 | 39012.42 | 5.99% |
| 002230 | 科大讯飞 | 800.00 | 38976.05 | 5.99% |
| 688012 | 中微公司 | 250.00 | 37325.00 | 5.73% |
