名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家创业板2年定期开… | 0.5762 | 1.05% |
万家创业板2年定期开… | 0.5872 | 1.05% |
万家中证软件服务指数… | 0.5215 | 1.01% |
万家中证软件服务指数… | 0.5227 | 1.00% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家日日薪B | 0.5144 | 2.14% |
万家现金增利货币B | 0.5329 | 1.95% |
万家天添宝B | 0.5177 | 1.94% |
万家日日薪A | 0.4571 | 1.90% |
万家货币D | 0.5366 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -4.24% | 1.87% | -1.24% | 4.26% | -4.61% | -26.10% | -- | -- |
沪深300 | 5.72% | -0.60% | -1.21% | 3.76% | 2.63% | -6.63% | -10.53% | -32.94% |
同类平均[指数型] | -1.38% | -0.16% | -1.26% | 0.71% | -2.94% | -9.70% | -12.18% | -26.23% |
同类排名[指数型] |
1594|2641 | 205|2933 | 1428|2893 | 583|2726 | 1426|2577 | 2084|2310 | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
领先 |
中上 |
领先 |
中下 |
落后 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-31 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-31 | 0.7154 | 0.7154 | 0.07% | |
2024-05-30 | 0.7149 | 0.7149 | 0.21% | |
2024-05-29 | 0.7134 | 0.7134 | 2.44% | |
2024-05-28 | 0.6964 | 0.6964 | -0.92% | |
2024-05-27 | 0.7029 | 0.7029 | 0.09% |
截至2024-03-31 万家国证新能源车电池指数发起式C期末总份额为0.05亿份,相比增加0.03亿份 (本季申购数为0.08亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300750 | 宁德时代 | 1.00 | 218.68 | 17.27% |
002594 | 比亚迪 | 0.00 | 192.91 | 15.24% |
300014 | 亿纬锂能 | 1.00 | 72.05 | 5.69% |
002050 | 三花智控 | 3.00 | 71.43 | 5.64% |
002460 | 赣锋锂业 | 1.00 | 59.27 | 4.68% |
603799 | 华友钴业 | 1.00 | 49.90 | 3.94% |
002340 | 格林美 | 7.00 | 44.09 | 3.48% |
002709 | 天赐材料 | 1.00 | 38.68 | 3.06% |
300450 | 先导智能 | 1.00 | 34.80 | 2.75% |
002074 | 国轩高科 | 1.00 | 30.78 | 2.43% |