名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
国联中证煤炭指数(L… | 1.969 | 0.72% |
国联中证煤炭指数(L… | 1.977 | 0.71% |
国联消费精选混合A | 0.8517 | 0.71% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联货币C | 0.5041 | 2.52% |
国联货币A | 0.4423 | 2.27% |
国联货币E | 0.4401 | 2.27% |
国联现金增利货币C | 0.547 | 2.01% |
国联现金增利货币A | 0.4808 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 6.49% | 0.25% | -0.71% | 2.23% | 14.14% | 15.76% | -- | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[指数型] | -0.13% | 3.98% | 1.85% | 13.26% | -2.33% | -12.28% | -7.38% | -21.80% |
同类排名[指数型] |
528|2641 | 2764|2858 | 2513|2807 | 2580|2704 | 46|2515 | 11|2270 | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
领先 |
领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 1.969 | 1.969 | 0.72% | |
2024-04-29 | 1.955 | 1.955 | 0.00% | |
2024-04-26 | 1.955 | 1.955 | -0.86% | |
2024-04-25 | 1.972 | 1.972 | 1.08% | |
2024-04-24 | 1.951 | 1.951 | -0.66% |
截至2024-03-31 国联中证煤炭指数(LOF)C期末总份额为0.39亿份,相比增加0.29亿份 (本季申购数为0.65亿份,赎回数为0.36亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601225 | 陕西煤业 | 213.00 | 5356.16 | 11.11% |
601088 | 中国神华 | 132.00 | 5191.80 | 10.77% |
301526 | 国际复材 | 0.00 | 3.39 | 0.01% |
601096 | 宏盛华源 | 0.00 | 1.76 | -- |
688652 | 京仪装备 | 0.00 | 1.76 | -- |
688709 | 成都华微 | 0.00 | 1.61 | -- |
301508 | 中机认检 | 0.00 | 1.58 | -- |
600188 | 兖矿能源 | 143.00 | 3417.91 | 7.09% |
600157 | 永泰能源 | 2318.00 | 3083.39 | 6.40% |
601699 | 潞安环能 | 124.00 | 2583.42 | 5.36% |