名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安多策略混合 | 1.3410 | 5.51% |
申万菱信安泰裕利纯债债券A | 1.0577 | 5.43% |
申万菱信安泰裕利纯债债券C | 1.0546 | 5.22% |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.2096 | 4.08% |
中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.2024 | 4.08% |
渤海汇金量化成长混合A | 0.6739 | 4.01% |
渤海汇金新动能主题混合 | 0.6918 | 3.87% |
创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
永赢低碳环保智选混合… | 0.6126 | 2.05% |
永赢低碳环保智选混合… | 0.6164 | 2.04% |
永赢半导体产业智选混… | 0.7566 | 1.90% |
永赢半导体产业智选混… | 0.7618 | 1.90% |
永赢长远价值混合C | 0.6419 | 1.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
永赢货币A | 0.5798 | 1.79% |
永赢天天利货币E | 0.5799 | 1.72% |
永赢货币E | 0.5385 | 1.64% |
永赢天天利货币A | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.19% | |
兴全有机增长混合 | -0.21% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4667 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -- | 0.15% | 1.66% | 15.32% | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | 5.54% | -0.16% | -2.29% | 0.65% | 5.13% | -6.15% | -14.21% | -32.28% |
同类平均[指数型] | -2.31% | -0.94% | -3.81% | 0.19% | -1.83% | -10.04% | -15.53% | -26.50% |
同类排名[指数型] |
-- | 628|2955 | 219|2901 | 26|2745 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
-- |
领先 |
领先 |
领先 |
-- | -- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-06-07 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-06-07 | 1.276 | 1.276 | 0.70% | |
2024-06-06 | 1.2671 | 1.2671 | 2.18% | |
2024-06-05 | 1.2401 | 1.2401 | -1.98% | |
2024-06-04 | 1.2652 | 1.2652 | 1.34% | |
2024-06-03 | 1.2485 | 1.2485 | -2.01% |
截至2024-03-31 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A期末总份额为0.20亿份,相比减少0.15亿份 (本季申购数为0.11亿份,赎回数为0.26亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 26.00 | 445.73 | 6.79% |
600547 | 山东黄金 | 13.00 | 393.24 | 5.99% |
600489 | 中金黄金 | 24.00 | 330.05 | 5.02% |
000975 | 银泰黄金 | 17.00 | 308.43 | 4.70% |
600988 | 赤峰黄金 | 9.00 | 158.76 | 2.42% |
601168 | 西部矿业 | 6.00 | 121.14 | 1.84% |
000630 | 铜陵有色 | 25.00 | 102.74 | 1.56% |
002155 | 湖南黄金 | 7.00 | 95.83 | 1.46% |
600362 | 江西铜业 | 2.00 | 64.02 | 0.97% |
000878 | 云南铜业 | 4.00 | 61.58 | 0.94% |