名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达国防军工混合C | 1.258 | 3.80% |
易方达国防军工混合A | 1.269 | 3.76% |
易方达原油(QDII… | 1.26195432 | 3.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5975 | 2.14% |
易方达保证金货币D | 0.5432 | 2.08% |
易方达保证金货币B | 0.5462 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -3.60% | -0.40% | 2.77% | -1.51% | -10.22% | -11.06% | 2.87% | -11.48% |
沪深300 | 8.22% | 0.18% | 3.62% | 8.90% | 1.48% | -9.80% | -5.49% | -26.60% |
同类平均[指数型] | 0.46% | 0.59% | 2.77% | 8.15% | -3.50% | -11.79% | -4.78% | -19.72% |
同类排名[指数型] |
2007|2641 | 2675|2880 | 1994|2829 | 2658|2721 | 2110|2535 | 1370|2275 | 542|1855 | 415|1209 |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-09 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-09 | 1.0102 | 0.6913 | 0.72% | |
2024-05-08 | 1.003 | 0.6869 | -1.34% | |
2024-05-07 | 1.0166 | 0.6953 | -0.30% | |
2024-05-06 | 1.0197 | 0.6972 | 0.53% | |
2024-04-30 | 1.0143 | 0.6939 | -1.65% |
截至2024-03-31 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A期末总份额为9.54亿份,相比增加0.14亿份 (本季申购数为0.99亿份,赎回数为0.85亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600030 | 中信证券 | 708.00 | 13604.50 | 12.47% |
300059 | 东方财富 | 920.00 | 11870.88 | 10.88% |
600837 | 海通证券 | 700.00 | 6097.81 | 5.59% |
601688 | 华泰证券 | 373.00 | 5248.14 | 4.81% |
601211 | 国泰君安 | 327.00 | 4538.89 | 4.16% |
600999 | 招商证券 | 269.00 | 3760.92 | 3.45% |
600958 | 东方证券 | 379.00 | 3131.59 | 2.87% |
000166 | 申万宏源 | 654.00 | 2918.70 | 2.67% |
000776 | 广发证券 | 214.00 | 2868.42 | 2.63% |
601377 | 兴业证券 | 501.00 | 2728.47 | 2.50% |