| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达原油(QDII… | 1.27715356 | 2.81% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5454 | 2.00% |
| 易方达增金宝货币B | 0.5137 | 1.93% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5164 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 235231.31 |
| 存出保证金 | 91273.2 |
| 交易性金融资产 | 1080379137.45 |
| 股票投资 | 1080379137.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 156390.34 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2534647.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 59288.0 |
| 资产总计 | 1144270203.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1927758.28 |
| 应付管理人报酬 | 999491.97 |
| 应付托管费 | 199898.4 |
| 应付销售服务费 | 63430.57 |
| 应付税费 | 6409.76 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 350350.35 |
| 负债合计 | 3547339.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1593967483.93 |
| 所有者权益合计 | 1140722863.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 1144270203.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 70577154.96 |
| 结算备付金 | 177257.65 |
| 存出保证金 | 254533.18 |
| 交易性金融资产 | 1207767846.54 |
| 股票投资 | 1207767846.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1031425.04 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 3192.8 |
| 应收申购款 | 3178354.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 16077.04 |
| 资产总计 | 1283005841.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2069663.94 |
| 应付管理人报酬 | 1122983.67 |
| 应付托管费 | 247056.39 |
| 应付销售服务费 | 84251.16 |
| 应付税费 | 3336.53 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 731081.75 |
| 负债合计 | 4258373.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1837658984.66 |
| 所有者权益合计 | 1278747468.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 1283005841.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 90139082.27 |
| 结算备付金 | 34279.56 |
| 存出保证金 | 91230.52 |
| 交易性金融资产 | 1513485395.28 |
| 股票投资 | 1513485395.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 140950.26 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1800.0 |
| 应收申购款 | 2610730.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 30109.64 |
| 资产总计 | 1606533578.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2999412.79 |
| 应付管理人报酬 | 1387320.78 |
| 应付托管费 | 305210.52 |
| 应付销售服务费 | 117746.14 |
| 应付税费 | 5048.05 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 480846.84 |
| 负债合计 | 5295585.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2323531629.38 |
| 所有者权益合计 | 1601237993.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 1606533578.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 85275502.67 |
| 结算备付金 | 151920.1 |
| 存出保证金 | 212272.58 |
| 交易性金融资产 | 1385056823.42 |
| 股票投资 | 1382852668.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2204154.58 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 96851.69 |
| 应收申购款 | 10466320.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 32809.06 |
| 资产总计 | 1481292499.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4457417.5 |
| 应付赎回款 | 11607766.82 |
| 应付管理人报酬 | 1164129.8 |
| 应付托管费 | 256108.54 |
| 应付销售服务费 | 39523.48 |
| 应付税费 | 6668.21 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 538022.83 |
| 负债合计 | 18069637.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1902801237.47 |
| 所有者权益合计 | 1463222862.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 1481292499.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 95311170.88 |
| 结算备付金 | 618717.48 |
| 存出保证金 | 193061.11 |
| 交易性金融资产 | 1612627399.83 |
| 股票投资 | 1611139412.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1487986.95 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4321896.34 |
| 应收利息 | 34931.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4012746.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1717119923.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9036847.76 |
| 应付管理人报酬 | 1419285.97 |
| 应付托管费 | 312242.91 |
| 应付销售服务费 | 93937.73 |
| 应付税费 | 5951.16 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 321580.91 |
| 负债合计 | 11704599.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1857844649.3 |
| 所有者权益合计 | 1705415324.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 1717119923.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 62414448.91 |
| 结算备付金 | 1283648.32 |
| 存出保证金 | 81630.77 |
| 交易性金融资产 | 1014550067.44 |
| 股票投资 | 1014309069.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 240997.89 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5967.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23775563.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1102111326.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16739628.07 |
| 应付赎回款 | 10531217.63 |
| 应付管理人报酬 | 767005.92 |
| 应付托管费 | 168741.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 302927.11 |
| 负债合计 | 28805943.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1248364944.68 |
| 所有者权益合计 | 1073305383.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 1102111326.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39383942.25 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 60507.28 |
| 交易性金融资产 | 679801870.62 |
| 股票投资 | 679801870.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 16328725.8 |
| 应收利息 | 4094.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 735579140.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 15002108.6 |
| 应付管理人报酬 | 627054.02 |
| 应付托管费 | 137951.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 262685.72 |
| 负债合计 | 16187737.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 773081367.96 |
| 所有者权益合计 | 719391402.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 735579140.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 41884670.56 |
| 结算备付金 | 270800.05 |
| 存出保证金 | 50122.95 |
| 交易性金融资产 | 714609879.03 |
| 股票投资 | 714573379.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 36500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7720.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2558886.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 759382079.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4193187.39 |
| 应付管理人报酬 | 588275.38 |
| 应付托管费 | 129420.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 288092.32 |
| 负债合计 | 5279112.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1007624694.48 |
| 所有者权益合计 | 754102966.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 759382079.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 46043007.02 |
| 结算备付金 | 51591.23 |
| 存出保证金 | 29794.51 |
| 交易性金融资产 | 766352898.5 |
| 股票投资 | 765476912.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 875985.77 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5068187.42 |
| 应收利息 | 8889.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 464584.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 818018952.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8017817.3 |
| 应付管理人报酬 | 653799.45 |
| 应付托管费 | 143835.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 8.97 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 373149.71 |
| 负债合计 | 9333273.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1082680369.34 |
| 所有者权益合计 | 808685678.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 818018952.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 49261469.6 |
| 结算备付金 | 447715.45 |
| 存出保证金 | 127820.69 |
| 交易性金融资产 | 773819793.51 |
| 股票投资 | 773819793.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9413.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1497060.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 825163273.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2153524.17 |
| 应付管理人报酬 | 629380.44 |
| 应付托管费 | 138463.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 275324.51 |
| 负债合计 | 3407075.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1160644575.44 |
| 所有者权益合计 | 821756197.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 825163273.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39819381.02 |
| 结算备付金 | 628623.74 |
| 存出保证金 | 92924.09 |
| 交易性金融资产 | 637276847.44 |
| 股票投资 | 637276847.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 40019.21 |
| 应收利息 | 8660.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2369398.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 680235854.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3708779.51 |
| 应付管理人报酬 | 583996.11 |
| 应付托管费 | 128479.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 323667.87 |
| 负债合计 | 5022505.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1299033324.55 |
| 所有者权益合计 | 675213348.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 680235854.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31537454.24 |
| 结算备付金 | 424728.08 |
| 存出保证金 | 87336.94 |
| 交易性金融资产 | 488222609.75 |
| 股票投资 | 488222609.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6070.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1509186.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 521787386.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3918103.16 |
| 应付管理人报酬 | 413099.43 |
| 应付托管费 | 90881.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 472929.93 |
| 负债合计 | 5078940.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 951597515.05 |
| 所有者权益合计 | 516708445.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 521787386.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24173029.13 |
| 结算备付金 | 147505.46 |
| 存出保证金 | 50652.42 |
| 交易性金融资产 | 322667418.79 |
| 股票投资 | 322667418.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4931.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 949419.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 347992956.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1282014.67 |
| 应付赎回款 | 5012126.29 |
| 应付管理人报酬 | 277186.13 |
| 应付托管费 | 60980.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 428581.85 |
| 负债合计 | 7191304.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 503275619.19 |
| 所有者权益合计 | 340801652.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 347992956.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17008208.47 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 45908.09 |
| 交易性金融资产 | 265766134.98 |
| 股票投资 | 265766134.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 218333.75 |
| 应收利息 | 3291.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 452956.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 283494833.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1194812.52 |
| 应付管理人报酬 | 236838.9 |
| 应付托管费 | 52104.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 262698.19 |
| 负债合计 | 1838049.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 395324883.59 |
| 所有者权益合计 | 281656783.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 283494833.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18388598.06 |
| 结算备付金 | 211879.02 |
| 存出保证金 | 65857.53 |
| 交易性金融资产 | 328355229.68 |
| 股票投资 | 326355229.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2000000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 42298.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 711451.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 347775313.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3653.92 |
| 应付赎回款 | 1943403.75 |
| 应付管理人报酬 | 310783.31 |
| 应付托管费 | 68372.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 417316.19 |
| 负债合计 | 2912814.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 475441169.28 |
| 所有者权益合计 | 344862499.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 347775313.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24073074.64 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 614391.3 |
| 交易性金融资产 | 408945544.5 |
| 股票投资 | 406946744.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1998800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 407105.82 |
| 应收利息 | 20750.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1385234.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 435446101.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5373630.86 |
| 应付管理人报酬 | 345444.88 |
| 应付托管费 | 75997.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 269156.64 |
| 负债合计 | 6223562.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 597032253.28 |
| 所有者权益合计 | 429222538.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 435446101.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 72953099.14 |
| 结算备付金 | 4161742.85 |
| 存出保证金 | 291654.78 |
| 交易性金融资产 | 1247478267.67 |
| 股票投资 | 1247478267.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16258.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 40408508.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1365309532.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 40929866.92 |
| 应付赎回款 | 1332222.63 |
| 应付管理人报酬 | 1072997.38 |
| 应付托管费 | 236059.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 215020.73 |
| 负债合计 | 45170085.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1541238445.54 |
| 所有者权益合计 | 1320139446.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 1365309532.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 211768123.04 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 20322.06 |
| 资产总计 | 211788445.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | -- |
| 应付托管费 | -- |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1388.7 |
| 负债合计 | 1388.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 211788445.1 |
| 所有者权益合计 | 211787056.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 211788445.1 |
