名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家新兴蓝筹灵活配置… | 2.3059 | 5.09% |
万家社会责任18个月… | 1.8993 | 5.05% |
万家社会责任18个月… | 1.8539 | 5.05% |
万家价值优势一年持有… | 1.3431 | 4.97% |
万家和谐增长混合C | 1.5455 | 4.96% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家日日薪B | 0.5148 | 2.07% |
万家现金增利货币B | 0.5648 | 2.02% |
万家货币D | 0.5315 | 2.01% |
万家货币B | 0.5315 | 2.01% |
万家天添宝B | 0.5087 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.57% | 0.29% | 1.01% | 1.63% | 2.54% | 2.31% | 17.33% | 5.26% |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[债券型] | 1.35% | 0.18% | 0.93% | 2.65% | 2.14% | 0.46% | 4.03% | 4.17% |
同类排名[债券型] |
507|1113 | 361|1176 | 403|1164 | 792|1125 | 394|1076 | 274|998 | 6|803 | 231|621 |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
领先 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 1.1096 | 2.3405 | 0.40% | |
2024-04-25 | 1.1052 | 2.3358 | -0.07% | |
2024-04-24 | 1.106 | 2.3367 | 0.34% | |
2024-04-23 | 1.1022 | 2.3326 | -0.04% | |
2024-04-22 | 1.1026 | 2.333 | -0.34% |
截至2024-03-31 万家增强收益债券期末总份额为11.75亿份,相比减少0.75亿份 (本季申购数为2.54亿份,赎回数为3.29亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601918 | 新集能源 | 420.00 | 3664.60 | 2.83% |
601138 | 工业富联 | 91.00 | 2092.11 | 1.62% |
300308 | 中际旭创 | 9.00 | 1426.26 | 1.10% |
600256 | 广汇能源 | 105.00 | 788.24 | 0.61% |
301266 | 宇邦新材 | 15.00 | 713.22 | 0.55% |
301030 | 仕净科技 | 12.00 | 706.58 | 0.55% |
688041 | 海光信息 | 7.00 | 604.61 | 0.47% |
600985 | 淮北矿业 | 35.00 | 596.82 | 0.46% |
300476 | 胜宏科技 | 24.00 | 587.58 | 0.45% |
600707 | 彩虹股份 | 75.00 | 557.13 | 0.43% |