名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7570 | 5.43% |
国富大中华精选混合(QDII)人民币 | 1.9890 | 5.29% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
海富通中国海外混合(QDII) | 1.2898 | 4.67% |
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | 1.6780 | 4.13% |
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | 1.6741 | 4.13% |
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | 1.6669 | 4.12% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家全球成长一年持有… | 0.4516 | 5.66% |
万家全球成长一年持有… | 0.4445 | 5.63% |
万家纳斯达克100指… | 1.15 | 3.31% |
万家纳斯达克100指… | 1.1513 | 3.31% |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家现金增利货币B | 0.5469 | 2.07% |
万家货币D | 0.5401 | 2.01% |
万家货币B | 0.54 | 2.01% |
万家天添宝B | 0.5377 | 1.96% |
万家日日薪B | 0.5263 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 12.69% | -1.53% | 2.47% | 21.39% | 8.32% | -14.56% | -4.22% | 8.88% |
沪深300 | 7.20% | -0.76% | 2.65% | 8.57% | 0.29% | -10.64% | -6.38% | -27.34% |
同类平均[混合型] | 0.69% | 1.76% | 3.23% | 13.59% | -3.08% | -12.26% | -9.92% | -24.83% |
同类排名[混合型] |
267|3313 | 3343|3408 | 2543|3405 | 302|3366 | 406|3223 | 1885|3002 | 727|2425 | 59|1506 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
落后 |
中下 |
领先 |
领先 |
中下 |
中上 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-07 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-07 | 1.3429 | 1.3429 | -1.36% | |
2024-05-06 | 1.3614 | 1.3614 | -0.17% | |
2024-04-30 | 1.3637 | 1.3637 | -0.69% | |
2024-04-29 | 1.3732 | 1.3732 | 2.24% | |
2024-04-26 | 1.3431 | 1.3431 | 4.97% |
截至2024-03-31 万家价值优势一年持有期混合期末总份额为7.71亿份,相比减少0.47亿份 (本季申购数为0.08亿份,赎回数为0.55亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
688256 | 寒武纪 | 57.00 | 9891.76 | 9.67% |
603019 | 中科曙光 | 180.00 | 8627.47 | 8.43% |
300502 | 新易盛 | 117.00 | 7841.01 | 7.66% |
002230 | 科大讯飞 | 159.00 | 7775.79 | 7.60% |
688041 | 海光信息 | 100.00 | 7733.83 | 7.56% |
300087 | 荃银高科 | 940.00 | 7536.81 | 7.36% |
300308 | 中际旭创 | 47.00 | 7388.07 | 7.22% |
000998 | 隆平高科 | 571.00 | 7352.43 | 7.18% |
002385 | 大北农 | 1273.00 | 6302.64 | 6.16% |
300394 | 天孚通信 | 37.00 | 5689.26 | 5.56% |