名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家北交所慧选两年定… | 0.861 | 2.07% |
万家北交所慧选两年定… | 0.8504 | 2.06% |
万家国证2000指数… | 0.9157 | 0.96% |
万家国证2000指数… | 0.9134 | 0.96% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家货币D | 0.5132 | 1.98% |
万家货币B | 0.513 | 1.98% |
万家日日薪B | 0.5208 | 1.95% |
万家现金增利货币B | 0.5155 | 1.92% |
万家天添宝B | 0.516 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
万家增强收益债券分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2022 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2022-12-29 | 0.187 |
2016 | 2016-01-04 | 2016-01-04 | 2016-01-06 | 0.2 |
2013 | 2013-06-28 | 2013-06-28 | 2013-07-02 | 0.09 |
2012 | 2012-06-28 | 2012-06-28 | 2012-07-02 | 0.1 |
2011 | 2011-06-29 | 2011-06-29 | 2011-07-01 | 0.1 |
2008 | 2008-12-26 | 2008-12-26 | 2008-12-29 | 0.06 |
2007 | 2007-08-13 | 2007-08-13 | 2007-08-15 | 0.25 |
2007 | 2007-07-06 | 2007-07-06 | 2007-07-10 | 0.013 |
2007 | 2007-03-28 | 2007-03-28 | 2007-03-30 | 0.013 |
2006 | 2006-12-18 | 2006-12-18 | 2006-12-20 | 0.013 |
2006 | 2006-09-18 | 2006-09-18 | 2006-09-20 | 0.013 |
2006 | 2006-06-26 | 2006-06-26 | 2006-06-28 | 0.013 |
2006 | 2006-03-28 | 2006-03-28 | 2006-03-30 | 0.013 |
2005 | 2005-09-26 | 2005-09-26 | 2005-09-28 | 0.013 |
2005 | 2005-04-14 | 2005-04-14 | 2005-04-18 | 0.013 |
2005 | 2005-02-03 | 2005-02-03 | 2005-02-16 | 0.013 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
2007-11-21 | 1.0685 | 1.0000 | 1.0687 |