万家增强收益债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2470591.51 |
| 存出保证金 |
483233.5 |
| 交易性金融资产 |
1386840252.58 |
| 股票投资 |
143313432.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1243526819.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14408.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1409120595.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
32000116.02 |
| 应付证券清算款 |
9000000.0 |
| 应付赎回款 |
568363.85 |
| 应付管理人报酬 |
802540.76 |
| 应付托管费 |
229297.33 |
| 应付销售服务费 |
458594.71 |
| 应付税费 |
62001.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
795746.66 |
| 负债合计 |
43916661.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1196949648.41 |
| 所有者权益合计 |
1365203934.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
1409120595.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14322546.97 |
| 结算备付金 |
2502379.1 |
| 存出保证金 |
429449.33 |
| 交易性金融资产 |
1386153707.63 |
| 股票投资 |
228845549.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1157308157.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
59282.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1410967365.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
46985861.41 |
| 应付证券清算款 |
12261015.31 |
| 应付赎回款 |
1381696.16 |
| 应付管理人报酬 |
813729.32 |
| 应付托管费 |
232494.07 |
| 应付销售服务费 |
464988.15 |
| 应付税费 |
64860.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
925967.27 |
| 负债合计 |
63130612.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1177908712.99 |
| 所有者权益合计 |
1347836753.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
1410967365.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34232485.44 |
| 结算备付金 |
1736216.22 |
| 存出保证金 |
333089.18 |
| 交易性金融资产 |
527975393.26 |
| 股票投资 |
86897588.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
441077804.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25013620.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
589290804.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
13497393.42 |
| 应付证券清算款 |
31410058.67 |
| 应付赎回款 |
74842.06 |
| 应付管理人报酬 |
298582.51 |
| 应付托管费 |
85309.29 |
| 应付销售服务费 |
170618.6 |
| 应付税费 |
18056.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
612918.48 |
| 负债合计 |
46167779.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
492238716.51 |
| 所有者权益合计 |
543123024.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
589290804.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2939414.92 |
| 结算备付金 |
669427.19 |
| 存出保证金 |
330008.44 |
| 交易性金融资产 |
61350667.41 |
| 股票投资 |
10682348.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50668319.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
570170.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
65859688.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1893639.7 |
| 应付赎回款 |
458680.37 |
| 应付管理人报酬 |
33912.24 |
| 应付托管费 |
9689.19 |
| 应付销售服务费 |
19378.44 |
| 应付税费 |
292.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
439552.55 |
| 负债合计 |
4855144.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47309438.14 |
| 所有者权益合计 |
61004543.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
65859688.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
511037.55 |
| 结算备付金 |
1026393.32 |
| 存出保证金 |
316606.93 |
| 交易性金融资产 |
69555404.84 |
| 股票投资 |
10750877.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
58804527.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
500000.0 |
| 应收证券清算款 |
990508.33 |
| 应收利息 |
189693.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
73089666.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7000000.0 |
| 应付证券清算款 |
815055.41 |
| 应付赎回款 |
181003.49 |
| 应付管理人报酬 |
38742.44 |
| 应付托管费 |
11069.29 |
| 应付销售服务费 |
22138.54 |
| 应付税费 |
335.65 |
| 应付利息 |
-1762.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
365041.78 |
| 负债合计 |
8512690.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48191381.54 |
| 所有者权益合计 |
64576975.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
73089666.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3681856.85 |
| 结算备付金 |
338847.8 |
| 存出保证金 |
307255.56 |
| 交易性金融资产 |
62337584.4 |
| 股票投资 |
5103100.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
57234484.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
640076.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2270.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
67307891.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
146427.76 |
| 应付管理人报酬 |
38547.68 |
| 应付托管费 |
11013.64 |
| 应付销售服务费 |
22027.25 |
| 应付税费 |
1071.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
399651.61 |
| 负债合计 |
627974.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51659991.12 |
| 所有者权益合计 |
66679916.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
67307891.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2243901.91 |
| 结算备付金 |
323800.24 |
| 存出保证金 |
309403.56 |
| 交易性金融资产 |
67065258.1 |
| 股票投资 |
10398400.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
56666858.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
880282.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
46443.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
70869089.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
294013.72 |
| 应付管理人报酬 |
42672.93 |
| 应付托管费 |
12192.24 |
| 应付销售服务费 |
24384.53 |
| 应付税费 |
459.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
535041.78 |
| 负债合计 |
917432.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54153380.38 |
| 所有者权益合计 |
69951656.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
70869089.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
74623.71 |
| 结算备付金 |
379825.59 |
| 存出保证金 |
315330.22 |
| 交易性金融资产 |
69506390.7 |
| 股票投资 |
8138994.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
61367396.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
99951.51 |
| 应收利息 |
843456.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
202113.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
71421691.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
400000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
267604.79 |
| 应付管理人报酬 |
40591.63 |
| 应付托管费 |
11597.59 |
| 应付销售服务费 |
23195.2 |
| 应付税费 |
1820.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
489768.06 |
| 负债合计 |
1241214.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
56763994.21 |
| 所有者权益合计 |
70180476.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
71421691.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2791907.61 |
| 结算备付金 |
342289.57 |
| 存出保证金 |
309564.74 |
| 交易性金融资产 |
97235749.16 |
| 股票投资 |
17244186.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
79991562.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
275921.52 |
| 应收利息 |
1911817.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
142431.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
103009681.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100000.0 |
| 应付证券清算款 |
2900781.52 |
| 应付赎回款 |
279363.31 |
| 应付管理人报酬 |
78831.16 |
| 应付托管费 |
22523.2 |
| 应付销售服务费 |
45046.38 |
| 应付税费 |
3555.36 |
| 应付利息 |
-246.76 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
480041.78 |
| 负债合计 |
3942368.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
81877897.09 |
| 所有者权益合计 |
99067313.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
103009681.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
657701.67 |
| 结算备付金 |
652020.26 |
| 存出保证金 |
319014.17 |
| 交易性金融资产 |
147984493.2 |
| 股票投资 |
20507909.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
127476584.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2228011.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4741.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
151845982.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14294.44 |
| 应付管理人报酬 |
86330.79 |
| 应付托管费 |
24665.95 |
| 应付销售服务费 |
49331.84 |
| 应付税费 |
2451.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
397557.79 |
| 负债合计 |
593156.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
129778977.59 |
| 所有者权益合计 |
151252825.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
151845982.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
126813.93 |
| 结算备付金 |
621082.53 |
| 存出保证金 |
315332.38 |
| 交易性金融资产 |
138923680.5 |
| 股票投资 |
16982584.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
121941096.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2683255.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12741.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
142682906.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
28795865.01 |
| 应付证券清算款 |
9481.28 |
| 应付赎回款 |
54116.38 |
| 应付管理人报酬 |
67778.87 |
| 应付托管费 |
19365.36 |
| 应付销售服务费 |
38730.76 |
| 应付税费 |
3500.18 |
| 应付利息 |
18826.46 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
410041.78 |
| 负债合计 |
29437236.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
101184308.26 |
| 所有者权益合计 |
113245669.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
142682906.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
190434.74 |
| 结算备付金 |
1433201.56 |
| 存出保证金 |
329619.1 |
| 交易性金融资产 |
125047285.6 |
| 股票投资 |
21507353.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
103539932.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5281360.53 |
| 应收利息 |
2479946.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
45056.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
134806904.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9100000.0 |
| 应付证券清算款 |
4745389.93 |
| 应付赎回款 |
23466.58 |
| 应付管理人报酬 |
69823.69 |
| 应付托管费 |
19949.63 |
| 应付销售服务费 |
39899.24 |
| 应付税费 |
3711.79 |
| 应付利息 |
-1693.49 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
662755.85 |
| 负债合计 |
14714863.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
105493300.9 |
| 所有者权益合计 |
120092040.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
134806904.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1389635.0 |
| 结算备付金 |
2721579.75 |
| 存出保证金 |
334295.81 |
| 交易性金融资产 |
157549653.58 |
| 股票投资 |
24742879.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
132806773.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2830499.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12341.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
164838004.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
30229878.5 |
| 应付证券清算款 |
1028076.2 |
| 应付赎回款 |
266037.81 |
| 应付管理人报酬 |
79166.24 |
| 应付托管费 |
22618.92 |
| 应付销售服务费 |
45237.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
27845.76 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
610041.78 |
| 负债合计 |
32380072.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
114367939.29 |
| 所有者权益合计 |
132457932.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
164838004.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12757172.81 |
| 结算备付金 |
1925083.39 |
| 存出保证金 |
324869.65 |
| 交易性金融资产 |
163630711.87 |
| 股票投资 |
19686792.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
143943918.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2932768.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
551.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
181571157.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
30905785.0 |
| 应付证券清算款 |
297866.45 |
| 应付赎回款 |
255363.31 |
| 应付管理人报酬 |
88102.74 |
| 应付托管费 |
25172.19 |
| 应付销售服务费 |
50344.45 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
10492.36 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
653479.07 |
| 负债合计 |
32344465.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
130812285.36 |
| 所有者权益合计 |
149226692.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
181571157.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1999930.46 |
| 结算备付金 |
1250262.83 |
| 存出保证金 |
351155.94 |
| 交易性金融资产 |
322280898.09 |
| 股票投资 |
44329376.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
277951521.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
499653.75 |
| 应收利息 |
4529751.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
330914652.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
80499602.0 |
| 应付证券清算款 |
1500275.04 |
| 应付赎回款 |
145392.23 |
| 应付管理人报酬 |
158079.42 |
| 应付托管费 |
45165.54 |
| 应付销售服务费 |
90331.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
46585.27 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
645041.78 |
| 负债合计 |
83199238.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
217302890.97 |
| 所有者权益合计 |
247715414.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
330914652.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
244597.85 |
| 结算备付金 |
513833.56 |
| 存出保证金 |
395245.61 |
| 交易性金融资产 |
361355124.98 |
| 股票投资 |
46888622.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
314466502.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000230.0 |
| 应收证券清算款 |
500000.0 |
| 应收利息 |
6727362.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
73050.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
389809444.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
30999866.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
241577.88 |
| 应付管理人报酬 |
203962.64 |
| 应付托管费 |
58275.07 |
| 应付销售服务费 |
116550.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3373.75 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
454001.46 |
| 负债合计 |
32141819.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
311862418.11 |
| 所有者权益合计 |
357667625.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
389809444.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
590378268.35 |
| 结算备付金 |
572225.51 |
| 存出保证金 |
410630.62 |
| 交易性金融资产 |
437447578.34 |
| 股票投资 |
32302035.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
405145542.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
951741869.61 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9299389.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
199550.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1990049511.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
372000000.0 |
| 应付赎回款 |
119460.2 |
| 应付管理人报酬 |
315066.23 |
| 应付托管费 |
90018.89 |
| 应付销售服务费 |
180037.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
645041.78 |
| 负债合计 |
373483385.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1201291769.47 |
| 所有者权益合计 |
1616566125.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
1990049511.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6496679.43 |
| 结算备付金 |
667962.87 |
| 存出保证金 |
368628.46 |
| 交易性金融资产 |
517553270.32 |
| 股票投资 |
37759234.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
479794035.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9480482.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3861138.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
538428161.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
23300000.0 |
| 应付证券清算款 |
2585022.65 |
| 应付赎回款 |
3961287.61 |
| 应付管理人报酬 |
273982.48 |
| 应付托管费 |
78280.73 |
| 应付销售服务费 |
156561.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
7527.03 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
453479.07 |
| 负债合计 |
31104418.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
379593789.34 |
| 所有者权益合计 |
507323742.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
538428161.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2735141.45 |
| 结算备付金 |
1574444.78 |
| 存出保证金 |
371771.08 |
| 交易性金融资产 |
239333089.84 |
| 股票投资 |
22509230.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
216823859.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
33840170.76 |
| 应收证券清算款 |
7051905.26 |
| 应收利息 |
3742162.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2890461.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
291539146.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
57099710.7 |
| 应付证券清算款 |
8006996.23 |
| 应付赎回款 |
3939360.22 |
| 应付管理人报酬 |
138100.21 |
| 应付托管费 |
39457.22 |
| 应付销售服务费 |
78914.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
51225.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
645041.78 |
| 负债合计 |
70195928.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
177973540.53 |
| 所有者权益合计 |
221343217.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
291539146.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11853421.03 |
| 结算备付金 |
1095892.02 |
| 存出保证金 |
366015.33 |
| 交易性金融资产 |
499796928.58 |
| 股票投资 |
26479055.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
473317873.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1000000.0 |
| 应收证券清算款 |
563537.91 |
| 应收利息 |
9453137.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
460534.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
524589467.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
129094271.41 |
| 应付证券清算款 |
1000000.0 |
| 应付赎回款 |
1487772.02 |
| 应付管理人报酬 |
264268.98 |
| 应付托管费 |
75505.46 |
| 应付销售服务费 |
151010.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
83504.99 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
428674.65 |
| 负债合计 |
132650066.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
369553107.95 |
| 所有者权益合计 |
391939400.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
524589467.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1251276.59 |
| 结算备付金 |
1959431.2 |
| 存出保证金 |
407038.25 |
| 交易性金融资产 |
611653516.34 |
| 股票投资 |
1675000.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
609978516.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14000000.0 |
| 应收证券清算款 |
10750215.12 |
| 应收利息 |
9655615.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
141227.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
649818319.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5839626.32 |
| 应付管理人报酬 |
432488.34 |
| 应付托管费 |
123568.07 |
| 应付销售服务费 |
247136.21 |
| 应付税费 |
1563898.32 |
| 应付利息 |
27.78 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
645041.78 |
| 负债合计 |
10016595.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
631483460.19 |
| 所有者权益合计 |
639801723.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
649818319.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5696129.93 |
| 结算备付金 |
1743461.23 |
| 存出保证金 |
433370.95 |
| 交易性金融资产 |
834544084.14 |
| 股票投资 |
1696460.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
832847623.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
226000779.5 |
| 应收证券清算款 |
208585.46 |
| 应收利息 |
12769210.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
178732.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1081574354.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23693889.14 |
| 应付赎回款 |
2605693.84 |
| 应付管理人报酬 |
326168.35 |
| 应付托管费 |
93190.95 |
| 应付销售服务费 |
186381.9 |
| 应付税费 |
1562718.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
89104508.35 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
398765.71 |
| 负债合计 |
118118007.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
948290696.63 |
| 所有者权益合计 |
963456346.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
1081574354.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6609344.06 |
| 结算备付金 |
7254491.77 |
| 存出保证金 |
800000.0 |
| 交易性金融资产 |
1260624048.1 |
| 股票投资 |
2508778.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1258115269.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
349201523.8 |
| 应收证券清算款 |
19216861.57 |
| 应收利息 |
19739096.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
398780.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1663844146.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
86400000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
204013248.89 |
| 应付管理人报酬 |
935305.67 |
| 应付托管费 |
267230.2 |
| 应付销售服务费 |
534460.38 |
| 应付税费 |
1562190.92 |
| 应付利息 |
11168.99 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
880000.0 |
| 负债合计 |
294716816.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1263130932.68 |
| 所有者权益合计 |
1369127329.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
1663844146.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
253557338.55 |
| 结算备付金 |
5054835.43 |
| 存出保证金 |
800000.0 |
| 交易性金融资产 |
1394740164.29 |
| 股票投资 |
53154835.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1341585328.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
929003073.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15561102.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1869791.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2600586306.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15000000.0 |
| 应付证券清算款 |
12008733.19 |
| 应付赎回款 |
88136056.7 |
| 应付管理人报酬 |
621384.95 |
| 应付托管费 |
177538.55 |
| 应付销售服务费 |
355077.12 |
| 应付税费 |
1554586.92 |
| 应付利息 |
1391.58 |
| 应收利润 |
222553183.16 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
667329.14 |
| 负债合计 |
341182166.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2132630658.13 |
| 所有者权益合计 |
2259404139.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
2600586306.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18431724.29 |
| 结算备付金 |
2577116.35 |
| 存出保证金 |
960000.0 |
| 交易性金融资产 |
685055771.29 |
| 股票投资 |
9831682.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
675224089.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2049144.88 |
| 应收利息 |
8754846.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9343.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
717837947.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
99399850.0 |
| 应付证券清算款 |
630099.61 |
| 应付赎回款 |
10770760.48 |
| 应付管理人报酬 |
365404.98 |
| 应付托管费 |
104401.44 |
| 应付销售服务费 |
208802.86 |
| 应付税费 |
1498586.92 |
| 应付利息 |
19629.95 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
880000.0 |
| 负债合计 |
113989800.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
555182913.69 |
| 所有者权益合计 |
603848146.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
717837947.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
115088280.3 |
| 结算备付金 |
2700103.72 |
| 存出保证金 |
960000.0 |
| 交易性金融资产 |
377792794.99 |
| 股票投资 |
61662604.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
316130190.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
449001309.5 |
| 应收证券清算款 |
55034556.85 |
| 应收利息 |
4835614.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
850.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1005413509.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
476099.18 |
| 应付管理人报酬 |
239747.36 |
| 应付托管费 |
68499.23 |
| 应付销售服务费 |
136998.46 |
| 应付税费 |
1422041.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
85393751.56 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
668738.75 |
| 负债合计 |
88716446.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
854427695.92 |
| 所有者权益合计 |
916697063.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
1005413509.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8346457.67 |
| 结算备付金 |
3681679.07 |
| 存出保证金 |
960000.0 |
| 交易性金融资产 |
308226427.02 |
| 股票投资 |
44007235.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
264219191.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
958261.5 |
| 应收利息 |
2775618.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
261552.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
325209996.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2438529.94 |
| 应付赎回款 |
697380.47 |
| 应付管理人报酬 |
194043.59 |
| 应付托管费 |
55441.03 |
| 应付销售服务费 |
110882.02 |
| 应付税费 |
1386928.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
880000.0 |
| 负债合计 |
6314297.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
265902278.91 |
| 所有者权益合计 |
318895698.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
325209996.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11908661.88 |
| 结算备付金 |
699795.54 |
| 存出保证金 |
945002.22 |
| 交易性金融资产 |
440007841.0 |
| 股票投资 |
53854588.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
386153253.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5199421.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
101200.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
458861922.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
969756.82 |
| 应付管理人报酬 |
284669.65 |
| 应付托管费 |
81334.18 |
| 应付销售服务费 |
162668.37 |
| 应付税费 |
1050948.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
399017.57 |
| 负债合计 |
3226855.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
398258138.51 |
| 所有者权益合计 |
455635066.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
458861922.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61171618.24 |
| 结算备付金 |
1609109.36 |
| 存出保证金 |
1192987.67 |
| 交易性金融资产 |
778078042.25 |
| 股票投资 |
130560689.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
647517353.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12213170.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1665153.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
855930081.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
46299837.25 |
| 应付证券清算款 |
1262355.01 |
| 应付赎回款 |
14535833.17 |
| 应付管理人报酬 |
484584.56 |
| 应付托管费 |
138452.72 |
| 应付销售服务费 |
276905.44 |
| 应付税费 |
634948.12 |
| 应付利息 |
4236.66 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
630000.0 |
| 负债合计 |
64925239.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
674860220.51 |
| 所有者权益合计 |
791004841.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
855930081.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57880501.78 |
| 结算备付金 |
2566791.43 |
| 存出保证金 |
1102064.36 |
| 交易性金融资产 |
711871486.3 |
| 股票投资 |
111575164.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
600296321.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1975254.05 |
| 应收利息 |
8991505.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5513883.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
789901486.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
29399865.3 |
| 应付证券清算款 |
6542226.47 |
| 应付赎回款 |
34022425.92 |
| 应付管理人报酬 |
423853.54 |
| 应付托管费 |
121101.02 |
| 应付销售服务费 |
242202.02 |
| 应付税费 |
517948.12 |
| 应付利息 |
1012.67 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
416128.03 |
| 负债合计 |
72210675.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
641863867.16 |
| 所有者权益合计 |
717690811.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
789901486.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
82160577.94 |
| 结算备付金 |
2394704.48 |
| 存出保证金 |
710000.0 |
| 交易性金融资产 |
810713972.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
810713972.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10428550.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4457894.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
910865700.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
148499577.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1378111.17 |
| 应付管理人报酬 |
442765.4 |
| 应付托管费 |
126504.44 |
| 应付销售服务费 |
253008.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
14461.59 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1117948.12 |
| 负债合计 |
151911937.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
702584776.8 |
| 所有者权益合计 |
758953762.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
910865700.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18728062.04 |
| 结算备付金 |
6340105.23 |
| 存出保证金 |
710000.0 |
| 交易性金融资产 |
629900903.1 |
| 股票投资 |
4198266.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
625702636.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
1636538.4 |
| 买入返售金融资产 |
69178343.77 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10181599.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
427942.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
737103494.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
85999785.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3222902.14 |
| 应付管理人报酬 |
382021.15 |
| 应付托管费 |
109148.93 |
| 应付销售服务费 |
218297.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
34572.16 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
630534.86 |
| 负债合计 |
91403595.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
613985988.24 |
| 所有者权益合计 |
645699899.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
737103494.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41407427.18 |
| 结算备付金 |
4082798.12 |
| 存出保证金 |
710000.0 |
| 交易性金融资产 |
326129273.4 |
| 股票投资 |
25767462.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
300361810.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
2065215.95 |
| 买入返售金融资产 |
549001333.5 |
| 应收证券清算款 |
2770190.65 |
| 应收利息 |
4225834.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6249824.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
936641897.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1167143.25 |
| 应付赎回款 |
56678324.19 |
| 应付管理人报酬 |
464049.45 |
| 应付托管费 |
132585.57 |
| 应付销售服务费 |
265171.09 |
| 应付税费 |
33192.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
644836.12 |
| 负债合计 |
60023514.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
827250158.81 |
| 所有者权益合计 |
876618383.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
936641897.58 |
