万家增强收益债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10838087.79元 |
| 本期利润 |
18974039.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0171元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
138868930.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1111元 |
| 期末基金资产净值 |
1365203934.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0925元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
213.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17566161.56元 |
| 本期利润 |
26744076.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0328元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
141907884.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1154元 |
| 期末基金资产净值 |
1347836753.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0961元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
214.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-304385.31元 |
| 本期利润 |
-3370855.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0347元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48179220.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0938元 |
| 期末基金资产净值 |
543123024.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0569元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
203.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2991419.37元 |
| 本期利润 |
-2699854.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.054元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11665631.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2362元 |
| 期末基金资产净值 |
61004543.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2352元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
201.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2385583.45元 |
| 本期利润 |
2369197.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0441元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14768009.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2935元 |
| 期末基金资产净值 |
64576975.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2836元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
213.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1382772.27元 |
| 本期利润 |
-47856.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14775991.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.274元 |
| 期末基金资产净值 |
66679916.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2364元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
201.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5693829.5元 |
| 本期利润 |
5020813.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0818元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14107713.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2495元 |
| 期末基金资产净值 |
69951656.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2373元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
202.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3035013.36元 |
| 本期利润 |
1864660.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0297元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12173210.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2054元 |
| 期末基金资产净值 |
70180476.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1843元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
189.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5078447.74元 |
| 本期利润 |
9027266.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0703元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13756214.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1609元 |
| 期末基金资产净值 |
99067313.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.159元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
182.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3009388.66元 |
| 本期利润 |
4201623.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0334元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18946361.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1398元 |
| 期末基金资产净值 |
151252825.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1164元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
172.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1839278.73元 |
| 本期利润 |
-4082434.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0369元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12061360.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1142元 |
| 期末基金资产净值 |
113245669.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0721元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
161.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
538020.1元 |
| 本期利润 |
-2100810.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0184元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14598739.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1326元 |
| 期末基金资产净值 |
120092040.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0904元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
166.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-963830.88元 |
| 本期利润 |
2625903.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15758807.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.132元 |
| 期末基金资产净值 |
132457932.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1094元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
170.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2746197.27元 |
| 本期利润 |
505851.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16153768.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1183元 |
| 期末基金资产净值 |
149226692.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0927元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
166.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4799782.69元 |
| 本期利润 |
-3973006.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0106元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30394028.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.134元 |
| 期末基金资产净值 |
247715414.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0919元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
166.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3929815.98元 |
| 本期利润 |
-3064346.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0074元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34829467.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.107元 |
| 期末基金资产净值 |
357667625.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0986元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
168.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38781517.64元 |
| 本期利润 |
27889173.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0843元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
392091731.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3126元 |
| 期末基金资产净值 |
1616566125.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.289元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
165.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31276504.8元 |
| 本期利润 |
25699947.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0826元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
115745268.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2921元 |
| 期末基金资产净值 |
507323742.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2801元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
164.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34644336.76元 |
| 本期利润 |
60726593.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1667元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33487289.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1802元 |
| 期末基金资产净值 |
221343217.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1913元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
145.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2747960.73元 |
| 本期利润 |
18952002.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0402元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18982684.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0492元 |
| 期末基金资产净值 |
391939400.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0159元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
109.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43902483.11元 |
| 本期利润 |
25908268.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0316元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8318263.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0126元 |
| 期末基金资产净值 |
639801723.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9705元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
100.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36887704.7元 |
| 本期利润 |
30700426.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15165650.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0153元 |
| 期末基金资产净值 |
963456346.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9731元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
100.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
70733136.7元 |
| 本期利润 |
75530696.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0692元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
105921791.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0803元 |
| 期末基金资产净值 |
1369127329.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0382元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
95.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19582729.26元 |
| 本期利润 |
38402388.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0673元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
106318174.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0478元 |
| 期末基金资产净值 |
2259404139.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0148元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
91.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5568757.05元 |
| 本期利润 |
6627000.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48665233.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.084元 |
| 期末基金资产净值 |
603848146.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0418元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
78.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3249743.56元 |
| 本期利润 |
-2256782.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0088元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
62269367.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0698元 |
| 期末基金资产净值 |
916697063.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0276元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
76.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16763213.13元 |
| 本期利润 |
3114359.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0072元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52993419.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1909元 |
| 期末基金资产净值 |
318895698.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1487元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
79.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3822892.12元 |
| 本期利润 |
-14729993.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0264元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
57376928.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.138元 |
| 期末基金资产净值 |
455635066.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0958元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
72251917.92元 |
| 本期利润 |
57958690.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0819元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
114421361.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1624元 |
| 期末基金资产净值 |
791004841.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1227元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
75.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37107607.39元 |
| 本期利润 |
22571417.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0336元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
74495678.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1112元 |
| 期末基金资产净值 |
717690811.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.071元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27481929.73元 |
| 本期利润 |
53155387.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0748元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41441684.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0565元 |
| 期末基金资产净值 |
758953762.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0347元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2951235.03元 |
| 本期利润 |
-5981342.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31713910.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0495元 |
| 期末基金资产净值 |
645699899.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0073元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
146860717.5元 |
| 本期利润 |
146860717.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2075元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49368224.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0572元 |
| 期末基金资产净值 |
876618383.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.015元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
125298364.99元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
159888374.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2508元 |
| 期末基金资产净值 |
802012582.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2582元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
116136478.12元 |
| 本期利润 |
185039012.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1783元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
75501493.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0932元 |
| 期末基金资产净值 |
939880447.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1598元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
83712808.08元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
85503144.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0852元 |
| 期末基金资产净值 |
1124777029.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1206元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
109413025.51元 |
| 本期利润 |
107582317.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0667元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43154001.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0325元 |
| 期末基金资产净值 |
1372915887.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0325元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
68338751.93元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32321479.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0202元 |
| 期末基金资产净值 |
1639477507.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0224元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16759612.13元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14366226.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0069元 |
| 期末基金资产净值 |
2085623188.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0069元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.69% |
