| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家新利灵活配置混合 | 2.166 | 2.54% |
| 万家宏观择时多策略A | 2.7221 | 2.49% |
| 万家宏观择时多策略C | 2.7053 | 2.49% |
| 万家精选A | 1.9293 | 2.31% |
| 万家精选C | 1.9076 | 2.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家现金增利货币B | 0.5275 | 2.05% |
| 万家货币D | 0.5683 | 2.03% |
| 万家货币B | 0.5683 | 2.03% |
| 万家日日薪B | 0.5265 | 1.96% |
| 万家天添宝B | 0.5196 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 14.30% | -2.41% | 1.98% | 18.54% | 9.31% | -12.78% | -4.63% | 12.06% |
| 沪深300 | 7.20% | -0.76% | 2.65% | 8.57% | 0.29% | -10.64% | -6.38% | -27.34% |
| 同类平均[混合型] | 0.69% | 1.76% | 3.23% | 13.59% | -3.08% | -12.26% | -9.92% | -24.83% |
| 同类排名[混合型] |
185|4136 | 4169|4269 | 2905|4265 | 274|4207 | 315|4018 | 1725|3731 | 855|2970 | 67|1859 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 落后 |
 中下 |
领先 |
领先 |
 中上 |
中上 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-08 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-08 | 1.8833 | 2.4673 | -0.83% | |
| 2024-05-07 | 1.899 | 2.483 | -1.35% | |
| 2024-05-06 | 1.925 | 2.509 | -0.25% | |
| 2024-04-30 | 1.9299 | 2.5139 | -0.66% | |
| 2024-04-29 | 1.9428 | 2.5268 | 2.29% |
截至2024-03-31 万家社会责任18个月定开混合(LOF)A期末总份额为3.36亿份，相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武纪 | 37.00 | 6439.79 | 9.65% |
| 300502 | 新易盛 | 85.00 | 5696.34 | 8.54% |
| 688041 | 海光信息 | 70.00 | 5459.99 | 8.19% |
| 603019 | 中科曙光 | 113.00 | 5401.96 | 8.10% |
| 300308 | 中际旭创 | 33.00 | 5274.51 | 7.91% |
| 002230 | 科大讯飞 | 101.00 | 4936.80 | 7.40% |
| 000998 | 隆平高科 | 375.00 | 4835.22 | 7.25% |
| 002385 | 大北农 | 889.00 | 4400.56 | 6.60% |
| 300394 | 天孚通信 | 25.00 | 3830.16 | 5.74% |
| 300087 | 荃银高科 | 390.00 | 3124.05 | 4.68% |
