名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家新利灵活配置混合 | 2.166 | 2.54% |
万家宏观择时多策略A | 2.7221 | 2.49% |
万家宏观择时多策略C | 2.7053 | 2.49% |
万家精选A | 1.9293 | 2.31% |
万家精选C | 1.9076 | 2.30% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家现金增利货币B | 0.5275 | 2.05% |
万家货币D | 0.5683 | 2.03% |
万家货币B | 0.5683 | 2.03% |
万家日日薪B | 0.5265 | 1.96% |
万家天添宝B | 0.5196 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 15.12% | -2.64% | 2.03% | 19.01% | 12.23% | -8.02% | 1.26% | 21.90% |
沪深300 | 7.20% | -0.76% | 2.65% | 8.57% | 0.29% | -10.64% | -6.38% | -27.34% |
同类平均[混合型] | 1.11% | 1.36% | 2.35% | 11.28% | -1.46% | -9.01% | -5.59% | -14.13% |
同类排名[混合型] |
70|2289 | 2256|2304 | 1198|2299 | 122|2298 | 89|2271 | 1019|2196 | 632|2074 | 55|1901 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
落后 |
中下 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-08 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-08 | 2.282 | 2.7757 | -0.79% | |
2024-05-07 | 2.3001 | 2.7938 | -1.43% | |
2024-05-06 | 2.3334 | 2.8271 | -0.45% | |
2024-04-30 | 2.3439 | 2.8376 | -0.56% | |
2024-04-29 | 2.357 | 2.8507 | 2.22% |
截至2024-03-31 万家新兴蓝筹灵活配置混合期末总份额为9.05亿份,相比增加0.24亿份 (本季申购数为1.70亿份,赎回数为1.46亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
688256 | 寒武纪 | 109.00 | 18938.59 | 9.25% |
300308 | 中际旭创 | 119.00 | 18666.65 | 9.11% |
002230 | 科大讯飞 | 371.00 | 18111.37 | 8.84% |
300502 | 新易盛 | 249.00 | 16723.47 | 8.17% |
603019 | 中科曙光 | 341.00 | 16303.27 | 7.96% |
300394 | 天孚通信 | 104.00 | 15785.02 | 7.71% |
688041 | 海光信息 | 194.00 | 15004.54 | 7.33% |
000977 | 浪潮信息 | 226.00 | 9708.27 | 4.74% |
002385 | 大北农 | 1718.00 | 8504.89 | 4.15% |
000998 | 隆平高科 | 613.00 | 7885.37 | 3.85% |