名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
华宝致远混合(QDII)A | 0.9827 | 2.05% |
华宝致远混合(QDII)C | 0.9654 | 2.05% |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | 3.3612 | 2.05% |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | 3.3899 | 2.04% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
国联中证煤炭指数(L… | 2.009 | 0.60% |
国联中证煤炭指数(L… | 2.017 | 0.60% |
国联睿享86个月定开… | 1.0297 | 0.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联现金增利货币C | 0.5193 | 1.93% |
国联日盈B | 0.4806 | 1.77% |
国联货币C | 0.4429 | 1.72% |
国联现金增利货币A | 0.4539 | 1.69% |
国联日盈C | 0.4805 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 6.34% | -0.54% | 4.65% | 4.88% | 3.62% | -2.29% | 6.96% | -11.63% |
沪深300 | 7.50% | -0.66% | 2.57% | 6.95% | 0.92% | -8.97% | -7.99% | -29.79% |
同类平均[指数型] | 0.29% | -0.17% | 2.72% | 7.97% | -4.16% | -10.94% | -7.94% | -21.40% |
同类排名[指数型] |
376|1202 | 395|1322 | 586|1300 | 969|1242 | 307|1148 | 238|992 | 152|818 | 160|532 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中上 |
中上 |
落后 |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-16 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-15 | 1.3148 | 1.3148 | -0.54% | |
2024-05-14 | 1.3219 | 1.3219 | -0.46% | |
2024-05-13 | 1.328 | 1.328 | -0.11% | |
2024-05-10 | 1.3294 | 1.3294 | 0.10% | |
2024-05-09 | 1.3281 | 1.3281 | 0.48% |
截至2024-03-31 国联央视财经50ETF期末总份额为0.65亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600276 | 恒瑞医药 | 11.00 | 521.90 | 6.25% |
600887 | 伊利股份 | 17.00 | 482.00 | 5.77% |
601166 | 兴业银行 | 30.00 | 477.19 | 5.72% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 474.09 | 5.68% |
601318 | 中国平安 | 11.00 | 464.01 | 5.56% |
601398 | 工商银行 | 82.00 | 436.71 | 5.23% |
600036 | 招商银行 | 12.00 | 406.69 | 4.87% |
002415 | 海康威视 | 11.00 | 385.92 | 4.62% |
000333 | 美的集团 | 5.00 | 322.38 | 3.86% |
000596 | 古井贡酒 | 1.00 | 281.29 | 3.37% |