| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银转债优选C | 0.754 | 1.07% |
| 民生加银转债优选A | 0.78 | 1.04% |
| 民生加银港股通高股息… | 1.0497 | 1.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 0.4674 | 2.02% |
| 民生加银腾元宝货币D | 0.4429 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 16.21% | 1.39% | 2.05% | 18.59% | 15.84% | 5.99% | 14.63% | 29.06% |
| 沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
| 同类平均[指数型] | -0.13% | 3.98% | 1.85% | 13.26% | -2.33% | -12.28% | -7.38% | -21.80% |
| 同类排名[指数型] |
24|2641 | 2588|2858 | 1265|2807 | 332|2704 | 23|2515 | 122|2270 | 130|1850 | 45|1207 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
 落后 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-30 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-30 | 1.097 | 1.097 | -0.09% | |
| 2024-04-29 | 1.098 | 1.098 | -1.08% | |
| 2024-04-26 | 1.11 | 1.11 | 1.56% | |
| 2024-04-25 | 1.093 | 1.093 | 0.37% | |
| 2024-04-24 | 1.089 | 1.089 | 0.65% |
截至2024-03-31 民生加银中证内地资源指数A期末总份额为1.14亿份，相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.05亿份，赎回数为0.12亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 115.00 | 1944.98 | 13.80% |
| 601088 | 中国神华 | 23.00 | 905.16 | 6.42% |
| 600028 | 中国石化 | 133.00 | 853.44 | 6.05% |
| 601857 | 中国石油 | 79.00 | 786.26 | 5.58% |
| 601225 | 陕西煤业 | 27.00 | 683.05 | 4.85% |
| 600938 | 中国海油 | 14.00 | 429.39 | 3.05% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 49.00 | 412.81 | 2.93% |
| 601600 | 中国铝业 | 55.00 | 411.98 | 2.92% |
| 600547 | 山东黄金 | 12.00 | 358.18 | 2.54% |
| 002466 | 天齐锂业 | 7.00 | 348.26 | 2.47% |
