| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 国投瑞银信息消费混合 | 0.846 | 1.32% |
| 国投瑞银精选收益混合… | 0.953 | 1.28% |
| 国投瑞银精选收益混合… | 0.96 | 1.27% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5234 | 1.93% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5235 | 1.93% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5232 | 1.93% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5241 | 1.90% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4914 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 7.27% | 0.48% | 4.18% | 3.41% | 1.24% | -7.21% | 4.92% | -11.43% |
| 沪深300 | 8.22% | 0.18% | 3.62% | 8.90% | 1.48% | -9.80% | -5.49% | -26.60% |
| 同类平均[指数型] | 1.84% | 1.97% | 3.55% | 9.63% | -2.07% | -9.62% | -3.36% | -18.63% |
| 同类排名[指数型] |
668|2641 | 2483|2880 | 843|2829 | 2412|2721 | 986|2535 | 960|2275 | 427|1855 | 412|1209 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
 落后 |
中上 |
落后 |
中上 |
中上 |
 领先 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-09 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-09 | 2.2116 | 2.2116 | 0.48% | |
| 2024-05-08 | 2.2011 | 2.2011 | -0.68% | |
| 2024-05-07 | 2.2162 | 2.2162 | 0.09% | |
| 2024-05-06 | 2.2143 | 2.2143 | 0.60% | |
| 2024-04-30 | 2.2011 | 2.2011 | -0.65% |
截至2024-03-31 国投瑞银金融地产ETF期末总份额为0.64亿份，相比减少0.03亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为0.03亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601318 | 中国平安 | 34.00 | 1402.24 | 10.27% |
| 600036 | 招商银行 | 39.00 | 1276.38 | 9.35% |
| 688717 | 艾罗能源 | 0.00 | 10.39 | 0.08% |
| 688648 | 中邮科技 | 0.00 | 0.55 | -- |
| 688709 | 成都华微 | 0.00 | 0.51 | -- |
| 688652 | 京仪装备 | 0.00 | 0.47 | -- |
| 688695 | 中创股份 | 0.00 | 0.47 | -- |
| 601166 | 兴业银行 | 46.00 | 727.28 | 5.33% |
| 600030 | 中信证券 | 31.00 | 598.04 | 4.38% |
| 601398 | 工商银行 | 111.00 | 589.17 | 4.31% |
