国投瑞银金融地产ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2190712.25元 |
| 本期利润 |
-7297729.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1083元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
70471687.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0617元 |
| 期末基金资产净值 |
136850630.04元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0617元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
106.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
522452.99元 |
| 本期利润 |
-936765.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
76832650.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1575元 |
| 期末基金资产净值 |
143211593.35元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1575元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
115.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1394390.48元 |
| 本期利润 |
-19816221.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2714元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
84038626.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1774元 |
| 期末基金资产净值 |
155417569.04元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1774元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
117.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-934886.27元 |
| 本期利润 |
-10099218.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1384元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
97065335.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.305元 |
| 期末基金资产净值 |
171444278.1元 |
| 期末基金份额净值 |
2.305元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
130.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25161455.37元 |
| 本期利润 |
-5850655.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0728元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
104835888.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4484元 |
| 期末基金资产净值 |
177214831.84元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4484元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
144.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20680981.63元 |
| 本期利润 |
-862429.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0099元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
114366042.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5172元 |
| 期末基金资产净值 |
189744985.01元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5172元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
151.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47716368.74元 |
| 本期利润 |
27235876.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1998元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
203120559.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5639元 |
| 期末基金资产净值 |
332999502.49元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5639元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
156.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18560576.29元 |
| 本期利润 |
-27947321.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2046元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
122332158.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0837元 |
| 期末基金资产净值 |
235211101.96元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0837元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
108.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43970429.22元 |
| 本期利润 |
118240685.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5915元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
237532094.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2379元 |
| 期末基金资产净值 |
429411037.46元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2379元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
123.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11690072.06元 |
| 本期利润 |
103116619.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5101元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
225071043.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1094元 |
| 期末基金资产净值 |
427949986.27元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1094元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
110.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27103804.56元 |
| 本期利润 |
-38105873.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1993元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
122143801.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6236元 |
| 期末基金资产净值 |
318022744.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6236元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25232736.35元 |
| 本期利润 |
-34653506.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
96315098.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6557元 |
| 期末基金资产净值 |
243194041.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6557元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30641583.32元 |
| 本期利润 |
79144057.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3408元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
222850662.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9428元 |
| 期末基金资产净值 |
459229605.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9428元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
94.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8704026.6元 |
| 本期利润 |
39029576.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1609元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
168320984.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7452元 |
| 期末基金资产净值 |
394199927.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7452元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16500061.24元 |
| 本期利润 |
-31168021.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.115元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
164864021.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5808元 |
| 期末基金资产净值 |
448742964.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5808元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3301128.6元 |
| 本期利润 |
-50465078.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1836元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
132369771.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4914元 |
| 期末基金资产净值 |
401748714.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4914元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
697348679.87元 |
| 本期利润 |
21358544.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
186992310.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6729元 |
| 期末基金资产净值 |
464871253.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6729元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
558961685.05元 |
| 本期利润 |
131168425.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1033元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
429851853.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5717元 |
| 期末基金资产净值 |
1379277373.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8344元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
94962498.26元 |
| 本期利润 |
846057257.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6373元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
65.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
89.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
81196592.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0624元 |
| 期末基金资产净值 |
2313110324.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7774元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
77.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8656999.99元 |
| 本期利润 |
-65417292.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0424元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-148977478.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0973元 |
| 期末基金资产净值 |
1382801464.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21351954.34元 |
| 本期利润 |
-60531513.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0442元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-100466166.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0601元 |
| 期末基金资产净值 |
1570512776.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9399元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.01% |
