国投瑞银金融地产ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1269497.51 |
| 存出保证金 |
336725.94 |
| 交易性金融资产 |
128926784.72 |
| 股票投资 |
128926784.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
137154164.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
69409.54 |
| 应付托管费 |
15038.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219086.23 |
| 负债合计 |
303534.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
66378943.0 |
| 所有者权益合计 |
136850630.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
137154164.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7194271.58 |
| 结算备付金 |
2638673.56 |
| 存出保证金 |
625176.12 |
| 交易性金融资产 |
134758552.18 |
| 股票投资 |
134758552.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
145216673.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1788713.79 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
71683.13 |
| 应付托管费 |
15531.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
279.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128871.93 |
| 负债合计 |
2005080.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
66378943.0 |
| 所有者权益合计 |
143211593.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
145216673.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4676837.09 |
| 结算备付金 |
2887482.37 |
| 存出保证金 |
671591.24 |
| 交易性金融资产 |
147145260.46 |
| 股票投资 |
147145260.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
349772.56 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
155730943.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
79387.56 |
| 应付托管费 |
17200.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
216786.47 |
| 负债合计 |
313374.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
71378943.0 |
| 所有者权益合计 |
155417569.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
155730943.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4737012.94 |
| 结算备付金 |
3652738.4 |
| 存出保证金 |
548439.25 |
| 交易性金融资产 |
162737509.12 |
| 股票投资 |
162614501.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
123008.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
171675699.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
80895.94 |
| 应付托管费 |
17527.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132998.22 |
| 负债合计 |
231421.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
74378943.0 |
| 所有者权益合计 |
171444278.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
171675699.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3300250.13 |
| 结算备付金 |
3917138.54 |
| 存出保证金 |
597065.01 |
| 交易性金融资产 |
169664776.57 |
| 股票投资 |
168494786.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1169989.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
71864.98 |
| 应收利息 |
2232.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
177553327.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
91024.37 |
| 应付托管费 |
19721.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
338496.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
72378943.0 |
| 所有者权益合计 |
177214831.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
177553327.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6171651.1 |
| 结算备付金 |
3937359.19 |
| 存出保证金 |
873961.07 |
| 交易性金融资产 |
177895023.35 |
| 股票投资 |
177517026.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
377996.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1133235.24 |
| 应收利息 |
2226.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
190013456.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
94913.0 |
| 应付托管费 |
20564.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
13639.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
121780.45 |
| 负债合计 |
268471.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
75378943.0 |
| 所有者权益合计 |
189744985.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
190013456.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14224286.46 |
| 结算备付金 |
3439145.47 |
| 存出保证金 |
1838130.43 |
| 交易性金融资产 |
313657142.03 |
| 股票投资 |
313657142.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
302946.13 |
| 应收利息 |
2632.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
333464283.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
171576.59 |
| 应付托管费 |
37174.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
464780.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
129878943.0 |
| 所有者权益合计 |
332999502.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
333464283.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13991611.8 |
| 结算备付金 |
1272651.27 |
| 存出保证金 |
956684.19 |
| 交易性金融资产 |
217448079.32 |
| 股票投资 |
217448079.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1853158.71 |
| 应收利息 |
1847.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
235524032.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
117602.11 |
| 应付托管费 |
25480.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122021.48 |
| 负债合计 |
312930.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
112878943.0 |
| 所有者权益合计 |
235211101.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
235524032.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15339442.6 |
| 结算备付金 |
1059948.98 |
| 存出保证金 |
836095.08 |
| 交易性金融资产 |
412575803.49 |
| 股票投资 |
410890230.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1685573.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3928.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
429815219.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1053.82 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
213058.6 |
| 应付托管费 |
46162.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105000.0 |
| 负债合计 |
404181.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
191878943.0 |
| 所有者权益合计 |
429411037.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
429815219.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10037590.8 |
| 结算备付金 |
798963.64 |
| 存出保证金 |
613114.76 |
| 交易性金融资产 |
416819904.33 |
| 股票投资 |
416819904.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
133260.17 |
| 应收利息 |
2062.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
428404896.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
199398.05 |
| 应付托管费 |
43202.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185970.71 |
| 负债合计 |
454910.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
202878943.0 |
| 所有者权益合计 |
427949986.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
428404896.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19798645.09 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
865.03 |
| 交易性金融资产 |
307806415.24 |
| 股票投资 |
307806415.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3958.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
327609883.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9052412.13 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
170735.96 |
| 应付托管费 |
36992.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
305000.0 |
| 负债合计 |
9587138.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
195878943.0 |
| 所有者权益合计 |
318022744.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
327609883.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10406871.02 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
6612.91 |
| 交易性金融资产 |
233215984.48 |
| 股票投资 |
233215984.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1851.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
243631319.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
126670.08 |
| 应付托管费 |
27445.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
255791.57 |
| 负债合计 |
437278.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
146878943.0 |
| 所有者权益合计 |
243194041.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
243631319.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16501396.54 |
| 结算备付金 |
9378.87 |
| 存出保证金 |
4324.89 |
| 交易性金融资产 |
443343705.26 |
| 股票投资 |
443343705.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
88502.94 |
| 应收利息 |
3366.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
459950675.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
66.03 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
241230.31 |
| 应付托管费 |
52266.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
405000.0 |
| 负债合计 |
721069.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
236378943.0 |
| 所有者权益合计 |
459229605.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
459950675.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16642209.43 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4325.76 |
| 交易性金融资产 |
378170652.37 |
| 股票投资 |
378170652.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2903.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
394820091.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
191780.1 |
| 应付托管费 |
41552.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
358271.27 |
| 负债合计 |
620164.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
225878943.0 |
| 所有者权益合计 |
394199927.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
394820091.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11831195.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5895.66 |
| 交易性金融资产 |
437707366.6 |
| 股票投资 |
437707366.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2489.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
449546947.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
234259.13 |
| 应付托管费 |
50756.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
464137.16 |
| 负债合计 |
803982.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
283878943.0 |
| 所有者权益合计 |
448742964.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
449546947.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11975614.34 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3739.6 |
| 交易性金融资产 |
390428807.42 |
| 股票投资 |
390428807.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2021.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
402410182.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9861.31 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
196017.12 |
| 应付托管费 |
42470.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
378739.42 |
| 负债合计 |
661468.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
269378943.0 |
| 所有者权益合计 |
401748714.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
402410182.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6182112.39 |
| 结算备付金 |
231234.72 |
| 存出保证金 |
33874.93 |
| 交易性金融资产 |
460701748.01 |
| 股票投资 |
460701748.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1392.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
467150362.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1533130.85 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
242645.7 |
| 应付托管费 |
52573.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350000.0 |
| 负债合计 |
2279108.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
277878943.0 |
| 所有者权益合计 |
464871253.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
467150362.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16653308.31 |
| 结算备付金 |
7326.1 |
| 存出保证金 |
40741.01 |
| 交易性金融资产 |
1364553902.89 |
| 股票投资 |
1364553902.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3041.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1381258319.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
160488.64 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
805616.14 |
| 应付托管费 |
174550.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
598972.36 |
| 负债合计 |
1980945.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
751878943.0 |
| 所有者权益合计 |
1379277373.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
1381258319.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19379979.99 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
29163.76 |
| 交易性金融资产 |
2298858747.88 |
| 股票投资 |
2298858747.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
523282.65 |
| 应收利息 |
3641.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2318794815.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3596382.2 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
854095.88 |
| 应付托管费 |
185054.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
947562.11 |
| 负债合计 |
5684491.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1301378943.0 |
| 所有者权益合计 |
2313110324.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
2318794815.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27244408.39 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
19816.56 |
| 交易性金融资产 |
1356662739.97 |
| 股票投资 |
1356662739.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4177.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30247.08 |
| 资产总计 |
1383961389.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1195.92 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
680670.21 |
| 应付托管费 |
147478.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280575.4 |
| 负债合计 |
1159925.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1531778943.0 |
| 所有者权益合计 |
1382801464.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
1383961389.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37294700.62 |
| 结算备付金 |
6911.13 |
| 存出保证金 |
309062.18 |
| 交易性金融资产 |
1545979301.9 |
| 股票投资 |
1545979301.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7890.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1583597865.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11189334.43 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
933501.15 |
| 应付托管费 |
202258.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192918.46 |
| 负债合计 |
13085088.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1670978943.0 |
| 所有者权益合计 |
1570512776.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
1583597865.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
482931805.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
94059.53 |
| 交易性金融资产 |
136590290.51 |
| 股票投资 |
136590290.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
379003.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
619995159.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
53291231.31 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
83587.97 |
| 应付托管费 |
18110.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
10232.76 |
| 负债合计 |
53592270.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
574978943.0 |
| 所有者权益合计 |
566402889.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
619995159.41 |
