名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国富港股通远见价值混… | 0.6854 | 1.96% |
国富港股通远见价值混… | 0.6816 | 1.96% |
国富沪港深成长精选股… | 1.4914 | 1.65% |
国富沪港深成长精选股… | 1.4854 | 1.65% |
国富估值优势混合A | 1.6615 | 1.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
国富安享货币 | 0.6064 | 1.81% |
国富日日收益货币B | 0.4399 | 1.63% |
国富日日收益货币A | 0.374 | 1.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.76% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -- | -1.34% | 0.96% | 4.41% | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | 6.58% | -1.82% | -0.41% | 3.27% | 2.77% | -5.86% | -9.80% | -32.39% |
同类平均[指数型] | -0.27% | -2.11% | 0.94% | 2.15% | -2.48% | -9.38% | -9.08% | -24.91% |
同类排名[指数型] |
-- | 668|2902 | 794|2883 | 1293|2724 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
-- |
领先 |
中上 |
中上 |
-- | -- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-28 | 1.3873 | 1.3873 | -0.74% | |
2024-05-27 | 1.3976 | 1.3976 | 1.12% | |
2024-05-24 | 1.3821 | 1.3821 | -0.55% | |
2024-05-23 | 1.3897 | 1.3897 | -1.03% | |
2024-05-22 | 1.4041 | 1.4041 | -0.14% |
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 1346.82 | 3.46% |
601318 | 中国平安 | 28.00 | 1147.71 | 2.95% |
002273 | 水晶光电 | 33.00 | 504.74 | 1.30% |
601016 | 节能风电 | 79.00 | 234.08 | 0.60% |
001309 | 德明利 | 1.00 | 142.29 | 0.37% |
601077 | 渝农商行 | 28.00 | 133.60 | 0.34% |
603456 | 九洲药业 | 6.00 | 115.72 | 0.30% |
000725 | 京东方A | 269.00 | 1092.22 | 2.81% |
000858 | 五粮液 | 6.00 | 1037.73 | 2.67% |
601398 | 工商银行 | 179.00 | 948.13 | 2.44% |