| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富大中华精选混合(… | 2.035 | 2.01% |
| 国富大中华精选混合(… | 2.0350095 | 1.99% |
| 国富亚洲机会股票(Q… | 1.228 | 1.57% |
| 国富健康优质生活股票 | 1.2934 | 0.98% |
| 国富美元债定期债券(… | 0.9552 | 0.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富日日收益货币B | 0.4481 | 1.79% |
| 国富安享货币 | 0.4633 | 1.79% |
| 国富日日收益货币A | 0.3817 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 18.93% | 4.59% | 11.87% | 24.74% | 7.48% | -2.28% | -5.25% | -37.01% |
| 沪深300 | 7.08% | -0.11% | 2.17% | 6.53% | 1.23% | -9.32% | -8.35% | -29.05% |
| 同类平均[混合型] | 0.64% | -0.06% | 4.71% | 11.56% | -2.88% | -10.07% | -12.84% | -25.82% |
| 同类排名[混合型] |
99|4130 | 51|4263 | 62|4259 | 85|4201 | 503|4026 | 659|3732 | 723|2977 | 1329|1865 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
 中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-15 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-15 | 0.7023 | 0.7023 | -0.03% | |
| 2024-05-14 | 0.7025 | 0.7025 | -0.10% | |
| 2024-05-13 | 0.7032 | 0.7032 | 1.01% | |
| 2024-05-10 | 0.6962 | 0.6962 | 1.12% | |
| 2024-05-09 | 0.6885 | 0.6885 | 2.53% |
截至2024-03-31 国富港股通远见价值混合A期末总份额为18.90亿份，相比减少2.31亿份 (本季申购数为0.59亿份，赎回数为2.89亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 30.00 | 8262.30 | 7.02% |
| 02899 | 紫金矿业 | 380.00 | 5380.92 | 4.57% |
| 01024 | 快手-W | 120.00 | 5335.95 | 4.54% |
| 00921 | 海信家电 | 194.00 | 4282.45 | 3.64% |
| 01378 | 中国宏桥 | 500.00 | 3988.82 | 3.39% |
| 06865 | 福莱特玻璃 | 230.00 | 3965.79 | 3.37% |
| 03888 | 金山软件 | 150.00 | 3277.18 | 2.79% |
| 00941 | 中国移动 | 51.00 | 3141.58 | 2.67% |
| 00285 | 比亚迪电子 | 120.00 | 3138.48 | 2.67% |
| 02669 | 中海物业 | 776.00 | 3046.08 | 2.59% |
