名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国富成长动力混合 | 1.3201 | 1.04% |
国富港股通远见价值混… | 0.7032 | 1.01% |
国富港股通远见价值混… | 0.6994 | 1.00% |
国富全球科技互联混合… | 20.451168 | 0.96% |
国富全球科技互联混合… | 2.9759 | 0.94% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
国富安享货币 | 0.4773 | 1.82% |
国富日日收益货币B | 0.4553 | 1.80% |
国富日日收益货币A | 0.3893 | 1.56% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 12.87% | 1.07% | 6.94% | 17.37% | 6.35% | -4.89% | -- | -- |
沪深300 | 7.99% | -0.05% | 3.04% | 7.44% | 2.17% | -8.55% | -8.31% | -26.76% |
同类平均[股票型] | 0.48% | -0.19% | 5.02% | 11.66% | -2.95% | -9.76% | -9.76% | -22.45% |
同类排名[股票型] |
81|943 | 233|958 | 266|957 | 126|947 | 158|924 | 258|868 | -- | -- |
四分位排名
[股票型] |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-14 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-13 | 1.5047 | 1.5047 | 0.31% | |
2024-05-10 | 1.5 | 1.5 | 0.48% | |
2024-05-09 | 1.4928 | 1.4928 | 1.45% | |
2024-05-08 | 1.4714 | 1.4714 | -1.08% | |
2024-05-07 | 1.4874 | 1.4874 | -0.41% |
截至2024-03-31 国富沪港深成长精选股票C期末总份额为0.07亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300750 | 宁德时代 | 25.00 | 4906.13 | 5.10% |
02899 | 紫金矿业 | 290.00 | 4106.49 | 4.27% |
01024 | 快手-W | 88.00 | 3913.03 | 4.07% |
00883 | 中国海洋石油 | 233.00 | 3833.99 | 3.99% |
300274 | 阳光电源 | 35.00 | 3633.00 | 3.78% |
600519 | 贵州茅台 | 2.00 | 3405.80 | 3.54% |
002648 | 卫星化学 | 170.00 | 3145.00 | 3.27% |
002371 | 北方华创 | 10.00 | 3057.53 | 3.18% |
002270 | 华明装备 | 166.00 | 3017.80 | 3.14% |
688012 | 中微公司 | 20.00 | 2986.00 | 3.11% |