名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富中证上海国企E… | 0.7637 | 2.11% |
汇添富中证金融地产E… | 1.5107 | 2.11% |
汇添富中证上海国企E… | 0.802 | 2.00% |
汇添富中证上海国企E… | 0.7982 | 1.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富全额宝货币C | 0.8731 | 2.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -6.12% | -0.97% | 1.58% | 5.37% | -8.52% | -21.41% | -21.30% | -- |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[指数型] | 1.42% | -0.11% | 3.81% | 9.18% | -2.16% | -9.35% | -7.48% | -21.47% |
同类排名[指数型] |
2126|2641 | 2188|2911 | 2018|2842 | 2148|2719 | 1864|2548 | 1923|2280 | 1523|1862 | -- |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 0.745 | 0.745 | 0.44% | |
2024-05-16 | 0.7417 | 0.7417 | 0.41% | |
2024-05-15 | 0.7387 | 0.7387 | -0.54% | |
2024-05-14 | 0.7427 | 0.7427 | -0.52% | |
2024-05-13 | 0.7466 | 0.7466 | -0.76% |
截至2024-03-31 汇添富中证科创创业50指数增强发起式A期末总份额为0.67亿份,相比增加0.03亿份 (本季申购数为0.16亿份,赎回数为0.14亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 3.00 | 741.62 | 9.75% |
300760 | 迈瑞医疗 | 2.00 | 633.29 | 8.33% |
300567 | 精测电子 | 1.00 | 109.43 | 1.44% |
688213 | 思特威 | 2.00 | 99.76 | 1.31% |
688062 | 迈威生物 | 2.00 | 87.55 | 1.15% |
002463 | 沪电股份 | 2.00 | 84.50 | 1.11% |
688326 | 经纬恒润 | 1.00 | 77.66 | 1.02% |
300274 | 阳光电源 | 5.00 | 570.90 | 7.51% |
300124 | 汇川技术 | 7.00 | 440.78 | 5.80% |
300308 | 中际旭创 | 2.00 | 438.37 | 5.77% |