名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升… | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升… | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升… | 7.16558478 | 3.33% |
汇添富全球汽车产业升… | 7.18264062 | 3.33% |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富添富通货币E | 0.6286 | 2.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 19.90% | 2.02% | -2.81% | 0.72% | 9.95% | 14.53% | -- | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[指数型] | -0.13% | 3.98% | 1.85% | 13.26% | -2.33% | -12.28% | -7.38% | -21.80% |
同类排名[指数型] |
754|1088 | 964|1247 | 1148|1243 | 977|1190 | 686|1118 | 524|999 | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2019-08-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2019-08-19 | 0.864 | 0.864 | 2.26% | |
2019-08-16 | 0.8449 | 0.8449 | 0.00% | |
2019-08-15 | 0.8449 | 0.8449 | 0.38% | |
2019-08-14 | 0.8417 | 0.8417 | 0.42% | |
2019-08-13 | 0.8382 | 0.8382 | -1.03% |
截至2019-06-30 上证上海改革发展主题ETF期末总份额为47.58亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600009 | 上海机场 | 422.00 | 35685.45 | 8.19% |
600104 | 上汽集团 | 1295.00 | 34691.91 | 7.96% |
600018 | 上港集团 | 4921.00 | 34355.21 | 7.88% |
600741 | 华域汽车 | 1428.00 | 33258.98 | 7.63% |
600000 | 浦发银行 | 2106.00 | 24451.12 | 5.61% |
601601 | 中国太保 | 451.00 | 16707.64 | 3.83% |
601727 | 上海电气 | 2810.00 | 15542.12 | 3.57% |
600895 | 张江高科 | 701.00 | 14660.60 | 3.36% |
600663 | 陆家嘴 | 643.00 | 10011.01 | 2.30% |
601211 | 国泰君安 | 539.00 | 9981.15 | 2.29% |