名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富医疗积极成长一… | 0.497 | 1.91% |
汇添富医疗积极成长一… | 0.5122 | 1.89% |
汇添富纳斯达克生物科… | 1.1378 | 1.85% |
汇添富纳斯达克生物科… | 7.61812143 | 1.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.538 | 2.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3923532.37元 |
本期利润 | -9568076.97元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1769元 |
本期加权平均净值利润率 | -19.87% |
本期基金份额净值增长率 | -18.17% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -13278739.61元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2064元 |
期末基金资产净值 | 51050690.3元 |
期末基金份额净值 | 0.7936元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -20.64% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1981271.5元 |
本期利润 | -2298322.89元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0464元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.77% |
本期基金份额净值增长率 | -4.66% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3751363.91元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0754元 |
期末基金资产净值 | 45988671.88元 |
期末基金份额净值 | 0.9246元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -7.54% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -488383.66元 |
本期利润 | -3262722.44元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1142元 |
本期加权平均净值利润率 | -11.28% |
本期基金份额净值增长率 | -3.02% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1380125.07元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0302元 |
期末基金资产净值 | 44342207.45元 |
期末基金份额净值 | 0.9698元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.02% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -244559.94元 |
本期利润 | 1481496.32元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1071元 |
本期加权平均净值利润率 | 10.98% |
本期基金份额净值增长率 | 9.05% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -312713.56元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0191元 |
期末基金资产净值 | 17866999.31元 |
期末基金份额净值 | 1.0905元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.05% |