名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证全指证券公司… | 0.8389 | 5.99% |
华宝券商ETF联接C | 1.2164 | 5.60% |
华宝券商ETF联接A | 1.24 | 5.60% |
华宝中证港股通互联网… | 0.7204 | 5.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝现金宝货币E | 0.5554 | 1.97% |
华宝现金宝货币B | 0.555 | 1.97% |
华宝添益B | 0.5085 | 1.76% |
华宝现金宝货币A | 0.49 | 1.73% |
华宝现金添益A | 0.4427 | 1.51% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -6.16% | -0.56% | -2.42% | -5.37% | -9.93% | -2.33% | -22.93% | -- |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[指数型] | -1.21% | 2.10% | 0.46% | 5.67% | -1.12% | -12.08% | -1.90% | -21.92% |
同类排名[指数型] |
1317|2159 | 1072|2490 | 1152|2453 | 1116|2384 | 1053|2270 | 1276|2036 | 897|1551 | -- |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2023-10-11 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2023-10-11 | 1.1604 | 1.1604 | 0.43% | |
2023-10-10 | 1.1554 | 1.1554 | -0.61% | |
2023-10-09 | 1.1625 | 1.1625 | -0.38% | |
2023-09-28 | 1.1669 | 1.1669 | -0.24% | |
2023-09-27 | 1.1697 | 1.1697 | 0.22% |
截至2023-09-30 华宝MSCI中国A股国际通(LOF)C期末总份额为0.01亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.19亿份,赎回数为0.19亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 53.96 | 5.38% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 36.14 | 3.60% |
002594 | 比亚迪 | 0.00 | 28.40 | 2.83% |
600036 | 招商银行 | 0.00 | 22.42 | 2.24% |
601318 | 中国平安 | 0.00 | 17.49 | 1.74% |
600900 | 长江电力 | 0.00 | 17.35 | 1.73% |
603259 | 药明康德 | 0.00 | 14.51 | 1.45% |
601288 | 农业银行 | 3.00 | 12.67 | 1.26% |
601398 | 工商银行 | 2.00 | 12.17 | 1.21% |
600276 | 恒瑞医药 | 0.00 | 12.01 | 1.20% |