| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证800地产E… | 0.5979 | 4.29% |
| 华宝标普沪港深中国增… | 1.0296 | 3.16% |
| 华宝标普沪港深中国增… | 1.0088 | 3.15% |
| 华宝香港大盘C(LO… | 0.951 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币B | 0.568 | 1.90% |
| 华宝现金宝货币E | 0.5677 | 1.90% |
| 华宝添益B | 0.5053 | 1.77% |
| 华宝现金宝货币A | 0.5019 | 1.66% |
| 华宝现金添益A | 0.4386 | 1.52% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -17938.03 |
| 1.利息收入 | 574.88 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18512.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 125.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-- |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18063.03 |
| 一、收入： | -119555.82 |
| 1.利息收入 | 6572.1 |
| 存款利息收入 | 6572.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-920421.42 |
| 股票投资收益 | -1247410.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 326988.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
780648.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13644.96 |
| 减：二、费用 | 260078.61 |
| 1.管理人报酬 | 100429.72 |
| 2.托管费 | 20085.92 |
| 3.销售服务费 | 3801.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135761.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-379634.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-379634.43 |
| 一、收入： | -7989086.13 |
| 1.利息收入 | 13953.13 |
| 存款利息收入 | 13953.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2485638.61 |
| 股票投资收益 | -3163722.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 678083.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5694867.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
177467.17 |
| 减：二、费用 | 459440.65 |
| 1.管理人报酬 | 200243.57 |
| 2.托管费 | 40048.68 |
| 3.销售服务费 | 4120.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215028.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8448526.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8448526.78 |
| 一、收入： | -4614581.27 |
| 1.利息收入 | 5438.69 |
| 存款利息收入 | 5438.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1703369.8 |
| 股票投资收益 | -1948778.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 245408.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3080231.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
163581.28 |
| 减：二、费用 | 213760.29 |
| 1.管理人报酬 | 88621.59 |
| 2.托管费 | 17724.3 |
| 3.销售服务费 | 254.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107159.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4828341.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4828341.56 |
| 一、收入： | 1742415.54 |
| 1.利息收入 | 10796.11 |
| 存款利息收入 | 10796.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5662093.02 |
| 股票投资收益 | 5054215.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 607877.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3961187.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30713.43 |
| 减：二、费用 | 562148.36 |
| 1.管理人报酬 | 201027.9 |
| 2.托管费 | 40205.55 |
| 3.销售服务费 | 269.25 |
| 4.交易费用 | 102607.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218038.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1180267.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1180267.18 |
