名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
华宝中证全指农牧渔指… | 0.7957 | 2.09% |
华宝中证全指农牧渔指… | 0.79 | 2.09% |
华宝稳健目标风险三个… | 0.9666 | 0.70% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝现金宝货币E | 0.5114 | 1.82% |
华宝现金宝货币B | 0.5117 | 1.82% |
华宝添益B | 0.4941 | 1.74% |
华宝现金宝货币A | 0.4456 | 1.58% |
华宝现金添益A | 0.4289 | 1.49% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -3.70% | -0.44% | 2.95% | -1.56% | -10.72% | -11.71% | 2.71% | -13.40% |
沪深300 | 8.22% | 0.18% | 3.62% | 8.90% | 1.48% | -9.80% | -5.49% | -26.60% |
同类平均[指数型] | 1.84% | 1.97% | 3.55% | 9.63% | -2.07% | -9.62% | -3.36% | -18.63% |
同类排名[指数型] |
2026|2641 | 2710|2880 | 1910|2829 | 2672|2721 | 2158|2535 | 1437|2275 | 555|1855 | 467|1209 |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-09 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-09 | 0.8328 | 0.8328 | 0.74% | |
2024-05-08 | 0.8267 | 0.8267 | -1.42% | |
2024-05-07 | 0.8386 | 0.8386 | -0.31% | |
2024-05-06 | 0.8412 | 0.8412 | 0.56% | |
2024-04-30 | 0.8365 | 0.8365 | -1.74% |
截至2024-03-31 华宝中证全指证券公司ETF期末总份额为244.41亿份,相比减少8.40亿份 (本季申购数为39.12亿份,赎回数为47.52亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600030 | 中信证券 | 13764.00 | 264278.97 | 13.16% |
300059 | 东方财富 | 17900.00 | 230733.41 | 11.49% |
301526 | 国际复材 | 0.00 | 3.95 | -- |
301559 | 中集环科 | 0.00 | 2.13 | -- |
601096 | 宏盛华源 | 0.00 | 1.76 | -- |
688652 | 京仪装备 | 0.00 | 1.76 | -- |
301508 | 中机认检 | 0.00 | 1.58 | -- |
600837 | 海通证券 | 13607.00 | 118386.13 | 5.90% |
601688 | 华泰证券 | 7258.00 | 101910.70 | 5.08% |
601211 | 国泰君安 | 6349.00 | 88065.28 | 4.39% |