华宝MSCI中国A股国际通(LOF)C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
765446.5 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
12104.84 |
交易性金融资产 |
-- |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
9277548.38 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
10055099.72 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
115089.02 |
应付管理人报酬 |
1640.43 |
应付托管费 |
328.12 |
应付销售服务费 |
55.24 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
126195.39 |
负债合计 |
243308.2 |
所有者权益: |
实收基金 |
8422626.96 |
所有者权益合计 |
9811791.52 |
负债和所有者权益合计 |
10055099.72 |
资产: |
银行存款 |
1982884.76 |
结算备付金 |
132594.55 |
存出保证金 |
7013.97 |
交易性金融资产 |
29851802.2 |
股票投资 |
29851802.2 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
8755.3 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
31983050.78 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
6056.46 |
应付管理人报酬 |
15045.39 |
应付托管费 |
3009.07 |
应付销售服务费 |
887.91 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
208053.52 |
负债合计 |
233052.35 |
所有者权益: |
实收基金 |
25970249.68 |
所有者权益合计 |
31749998.43 |
负债和所有者权益合计 |
31983050.78 |
资产: |
银行存款 |
3137703.46 |
结算备付金 |
74031.02 |
存出保证金 |
6906.92 |
交易性金融资产 |
42731634.57 |
股票投资 |
42731634.57 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4054.94 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
45954330.91 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
42513.27 |
应付管理人报酬 |
20580.8 |
应付托管费 |
4116.16 |
应付销售服务费 |
963.09 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
624281.4 |
负债合计 |
692454.72 |
所有者权益: |
实收基金 |
36514348.04 |
所有者权益合计 |
45261876.19 |
负债和所有者权益合计 |
45954330.91 |
资产: |
银行存款 |
2390669.92 |
结算备付金 |
21823.81 |
存出保证金 |
6709.27 |
交易性金融资产 |
29513266.86 |
股票投资 |
29513266.86 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
23224.58 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
31955694.44 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
111540.27 |
应付管理人报酬 |
12450.45 |
应付托管费 |
2490.11 |
应付销售服务费 |
118.38 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
490105.93 |
负债合计 |
616705.14 |
所有者权益: |
实收基金 |
22479449.1 |
所有者权益合计 |
31338989.3 |
负债和所有者权益合计 |
31955694.44 |
资产: |
银行存款 |
3516257.14 |
结算备付金 |
1706.74 |
存出保证金 |
4553.15 |
交易性金融资产 |
37362005.07 |
股票投资 |
37362005.07 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
48411.89 |
应收利息 |
446.48 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
6699.53 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
40940080.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
40.98 |
应付赎回款 |
827761.29 |
应付管理人报酬 |
20749.39 |
应付托管费 |
4149.86 |
应付销售服务费 |
32.02 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
253990.14 |
负债合计 |
1329512.24 |
所有者权益: |
实收基金 |
26063567.79 |
所有者权益合计 |
39610567.76 |
负债和所有者权益合计 |
40940080.0 |