名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信国证新能源车电池… | 0.5185 | 3.20% |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信中证新材料主题E… | 0.4798 | 2.41% |
建信鑫利灵活配置混合… | 2.1951 | 2.11% |
建信鑫利灵活配置混合… | 2.1795 | 2.10% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信现金添利货币B | 0.5105 | 2.24% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5619 | 2.10% |
建信现金添利货币A | 0.4728 | 2.10% |
建信现金增利货币B | 0.5542 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -3.43% | -0.41% | 2.53% | -1.40% | -9.87% | -8.31% | 5.82% | -- |
沪深300 | 8.22% | 0.18% | 3.62% | 8.90% | 1.48% | -9.80% | -5.49% | -26.60% |
同类平均[指数型] | 1.84% | 1.97% | 3.55% | 9.63% | -2.07% | -9.62% | -3.36% | -18.63% |
同类排名[指数型] |
1977|2641 | 2679|2880 | 2101|2829 | 2641|2721 | 2073|2535 | 1109|2275 | 392|1855 | -- |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
中上 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-09 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-09 | 0.7748 | 0.7748 | 0.71% | |
2024-05-08 | 0.7693 | 0.7693 | -1.35% | |
2024-05-07 | 0.7798 | 0.7798 | -0.29% | |
2024-05-06 | 0.7821 | 0.7821 | 0.53% | |
2024-04-30 | 0.778 | 0.778 | -1.58% |
截至2024-03-31 建信中证全指证券公司ETF发起式联接A期末总份额为0.43亿份,相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.10亿份,赎回数为0.09亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600999 | 招商证券 | 0.00 | 0.14 | -- |
600837 | 海通证券 | 0.00 | 0.09 | -- |
600109 | 国金证券 | 0.00 | 0.09 | -- |
600155 | 华创云信 | 0.00 | 0.07 | -- |
600918 | 中泰证券 | 0.00 | 0.07 | -- |
600909 | 华安证券 | 0.00 | 0.05 | -- |
600369 | 西南证券 | 0.00 | 0.04 | -- |
601099 | 太平洋 | 0.00 | 0.03 | -- |
601162 | 天风证券 | 0.00 | 0.03 | -- |