名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信新兴市场混合(Q… | 1.018 | 2.31% |
建信新兴市场混合(Q… | 1.01 | 2.23% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
建信国证新能源车电池… | 0.4993 | 1.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5474 | 2.04% |
建信货币B | 0.5322 | 1.98% |
建信现金增利货币B | 0.5289 | 1.97% |
建信现金添利货币B | 0.4843 | 1.97% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1310455.47元 |
本期利润 | -352563.93元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0116元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.41% |
本期基金份额净值增长率 | 6.69% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -8411006.96元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1977元 |
期末基金资产净值 | 34130172.85元 |
期末基金份额净值 | 0.8023元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -19.77% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -219814.55元 |
本期利润 | -190427.59元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0078元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.99% |
本期基金份额净值增长率 | 1.32% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -6479825.43元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2381元 |
期末基金资产净值 | 20731295.64元 |
期末基金份额净值 | 0.7619元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -23.81% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -961714.9元 |
本期利润 | -3569367.95元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2163元 |
本期加权平均净值利润率 | -27.14% |
本期基金份额净值增长率 | -24.19% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -4628154.41元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.248元 |
期末基金资产净值 | 14033107.55元 |
期末基金份额净值 | 0.752元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -24.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -647877.84元 |
本期利润 | -2146477.3元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1446元 |
本期加权平均净值利润率 | -17.25% |
本期基金份额净值增长率 | -15.82% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2773616.68元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1649元 |
期末基金资产净值 | 14049413.03元 |
期末基金份额净值 | 0.8351元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -16.49% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -66525.26元 |
本期利润 | -106869.87元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.008元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.82% |
本期基金份额净值增长率 | -0.8% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -110786.93元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.008元 |
期末基金资产净值 | 13802499.16元 |
期末基金份额净值 | 0.992元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.8% |