名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺德新生活A | 0.8479 | 4.54% |
诺德新生活C | 0.8471 | 4.54% |
国泰新经济灵活配置混合A | 1.7830 | 4.51% |
国泰新经济灵活配置混合C | 1.7690 | 4.49% |
国泰成长价值混合A | 0.6106 | 4.47% |
国泰优势行业混合A | 1.4937 | 4.46% |
国泰优势行业混合C | 1.4758 | 4.46% |
国泰成长价值混合C | 0.6009 | 4.45% |
东吴双动力混合A | 0.5260 | 4.37% |
东吴双动力混合C | 0.5236 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
建信进取 | 2.062 | 1.53% |
建信中证细分有色金属… | 0.9293 | 1.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5508 | 2.02% |
建信现金增利货币B | 0.5403 | 1.98% |
建信货币B | 0.5293 | 1.95% |
建信天添益货币A | 0.5279 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.84% | |
兴全有机增长混合 | 0.14% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5749 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -5386292.79 |
1.利息收入 | 110698.56 |
存款利息收入 | 110698.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3762853.02 |
股票投资收益 | -343604.05 |
基金投资收益 | -3420733.85 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1484.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1854392.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
120254.17 |
减:二、费用 | 275317.85 |
1.管理人报酬 | 12194.04 |
2.托管费 | 3048.48 |
3.销售服务费 | 170075.33 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 90000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5661610.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5661610.64 |
一、收入: | 687212.65 |
1.利息收入 | 31903.54 |
存款利息收入 | 31903.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-502022.19 |
股票投资收益 | -33955.27 |
基金投资收益 | -468123.92 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 57.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1149883.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7448.21 |
减:二、费用 | 95792.01 |
1.管理人报酬 | 3513.08 |
2.托管费 | 878.2 |
3.销售服务费 | 46769.75 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 44630.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
591420.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
591420.64 |
一、收入: | -7677236.74 |
1.利息收入 | 53477.93 |
存款利息收入 | 53477.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2488232.04 |
股票投资收益 | -37328.88 |
基金投资收益 | -2450971.77 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 68.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5248332.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5849.5 |
减:二、费用 | 128821.64 |
1.管理人报酬 | 5295.82 |
2.托管费 | 1323.92 |
3.销售服务费 | 82201.9 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 40000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7806058.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7806058.38 |
一、收入: | -4399421.66 |
1.利息收入 | 26129.23 |
存款利息收入 | 26129.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1634517.89 |
股票投资收益 | -27625.9 |
基金投资收益 | -1606951.15 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 59.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2795346.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4313.11 |
减:二、费用 | 58282.39 |
1.管理人报酬 | 2403.9 |
2.托管费 | 600.96 |
3.销售服务费 | 35441.74 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 19835.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4457704.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4457704.05 |
一、收入: | -53487.53 |
1.利息收入 | 23831.92 |
存款利息收入 | 23831.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-62946.96 |
股票投资收益 | -62753.32 |
基金投资收益 | -193.64 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14564.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
192.01 |
减:二、费用 | 62459.94 |
1.管理人报酬 | 2485.86 |
2.托管费 | 621.41 |
3.销售服务费 | 7442.06 |
4.交易费用 | 11510.61 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 40400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-115947.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-115947.47 |