| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘创业板300ET… | 0.6811 | 2.37% |
| 天弘创业板300ET… | 0.6769 | 2.34% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.8477 | 2.11% |
| 天弘云商宝 | 0.7653 | 1.95% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5041 | 1.87% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.7793 | 1.85% |
| 天弘现金管家货币C | 0.4766 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -3.38% | -0.40% | 2.77% | -1.39% | -10.00% | -11.06% | 3.52% | -10.44% |
| 沪深300 | 8.22% | 0.18% | 3.62% | 8.90% | 1.48% | -9.80% | -5.49% | -26.60% |
| 同类平均[指数型] | 0.46% | 0.59% | 2.77% | 8.15% | -3.50% | -11.79% | -4.78% | -19.72% |
| 同类排名[指数型] |
1969|2641 | 2675|2880 | 1994|2829 | 2640|2721 | 2087|2535 | 1370|2275 | 496|1855 | 387|1209 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
 落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
 中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-09 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-09 | 0.965 | 0.965 | 0.72% | |
| 2024-05-08 | 0.9581 | 0.9581 | -1.35% | |
| 2024-05-07 | 0.9712 | 0.9712 | -0.31% | |
| 2024-05-06 | 0.9742 | 0.9742 | 0.55% | |
| 2024-04-30 | 0.9689 | 0.9689 | -1.66% |
截至2024-03-31 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A期末总份额为3.39亿份，相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.37亿份，赎回数为0.37亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600030 | 中信证券 | 59.00 | 1137.30 | 0.65% |
| 300059 | 东方财富 | 59.00 | 764.56 | 0.44% |
| 600837 | 海通证券 | 58.00 | 509.74 | 0.29% |
| 601688 | 华泰证券 | 31.00 | 438.71 | 0.25% |
| 601211 | 国泰君安 | 27.00 | 379.34 | 0.22% |
| 600999 | 招商证券 | 22.00 | 314.43 | 0.18% |
| 600958 | 东方证券 | 31.00 | 261.73 | 0.15% |
| 601377 | 兴业证券 | 41.00 | 228.24 | 0.13% |
| 601901 | 方正证券 | 24.00 | 204.32 | 0.12% |
| 601788 | 光大证券 | 11.00 | 193.90 | 0.11% |
