名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
天弘中证芯片产业ET… | 0.9828 | 2.23% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘现金管家货币B | 0.4801 | 1.91% |
天弘现金管家货币C | 0.453 | 1.80% |
天弘云商宝 | 0.4768 | 1.80% |
天弘弘运宝货币A | 0.4575 | 1.80% |
天弘现金管家货币A | 0.4144 | 1.66% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 571.66 | 113.30 | 19.82% | 22.66 | 3.96% | -- | -- | 415.69 | 72.72% |
2023-06-30 | 340.74 | 65.43 | 19.20% | 13.09 | 3.84% | -- | -- | 252.31 | 74.05% |
2022-12-31 | 710.70 | 156.59 | 22.03% | 31.32 | 4.41% | -- | -- | 502.80 | 70.75% |
2022-06-30 | 337.53 | 76.10 | 22.55% | 15.22 | 4.51% | -- | -- | 236.29 | 70.01% |
2021-12-31 | 1808.37 | 625.84 | 34.61% | 125.17 | 6.92% | 643.63 | 35.59% | 375.22 | 20.75% |
2021-06-30 | 876.30 | 418.88 | 47.80% | 83.78 | 9.56% | 211.16 | 24.10% | 137.30 | 15.67% |
2020-12-31 | 392.76 | 168.73 | 42.96% | 33.75 | 8.59% | 123.63 | 31.48% | 54.93 | 13.98% |
2020-06-30 | 48.66 | 19.10 | 39.25% | 3.82 | 7.85% | 16.29 | 33.48% | 6.41 | 13.16% |