名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
天弘消费C | 0.6196 | 1.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘现金管家货币B | 0.4819 | 1.90% |
天弘现金管家货币C | 0.4545 | 1.80% |
天弘弘运宝货币A | 0.4561 | 1.79% |
天弘云商宝 | 0.4791 | 1.78% |
天弘现金管家货币A | 0.4161 | 1.66% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -11993437.32元 |
本期利润 | 32256223.52元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0831元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.06% |
本期基金份额净值增长率 | 4.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -410176.05元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0012元 |
期末基金资产净值 | 337790089.87元 |
期末基金份额净值 | 0.9988元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.12% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -12235991.37元 |
本期利润 | 13094481.68元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0302元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.98% |
本期基金份额净值增长率 | 1.3% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -11231032.75元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.028元 |
期末基金资产净值 | 389812998.99元 |
期末基金份额净值 | 0.972元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -63382803.22元 |
本期利润 | -231771800.51元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.319元 |
本期加权平均净值利润率 | -31.13% |
本期基金份额净值增长率 | -24.6% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -22112226.78元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0405元 |
期末基金资产净值 | 523969068.57元 |
期末基金份额净值 | 0.9595元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -4.05% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -35497660.52元 |
本期利润 | -154745610.64元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2058元 |
本期加权平均净值利润率 | -19.19% |
本期基金份额净值增长率 | -16.2% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 48257643.35元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0663元 |
期末基金资产净值 | 775919895.45元 |
期末基金份额净值 | 1.0663元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.63% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4600553.35元 |
本期利润 | 39462132.9元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0987元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.21% |
本期基金份额净值增长率 | -1.09% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 108619636.59元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1442元 |
期末基金资产净值 | 958843686.73元 |
期末基金份额净值 | 1.2725元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 27.25% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1141307.73元 |
本期利润 | -15201491.49元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0576元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.96% |
本期基金份额净值增长率 | -7.59% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 59692292.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1482元 |
期末基金资产净值 | 478762890.38元 |
期末基金份额净值 | 1.1889元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 18.89% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 9556190.6元 |
本期利润 | 13363577.98元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2385元 |
本期加权平均净值利润率 | 19.66% |
本期基金份额净值增长率 | 22.35% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 18315149.28元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1391元 |
期末基金资产净值 | 169415532.4元 |
期末基金份额净值 | 1.2865元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 28.65% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 871109.31元 |
本期利润 | 1765109.15元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0885元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.07% |
本期基金份额净值增长率 | -1.19% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1181692.22元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.035元 |
期末基金资产净值 | 35122526.9元 |
期末基金份额净值 | 1.039元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.9% |