嘉实中证电池主题ETF主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-62875591.13元 |
本期利润 |
-110257957.78元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2431元 |
本期加权平均净值利润率 |
-39.14% |
本期基金份额净值增长率 |
-31.91% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-248079559.38元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.488元 |
期末基金资产净值 |
260320035.62元 |
期末基金份额净值 |
0.512元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-48.8% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-15850120.68元 |
本期利润 |
-21981982.02元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0607元 |
本期加权平均净值利润率 |
-8.6% |
本期基金份额净值增长率 |
-10.17% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-164050108.03元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3246元 |
期末基金资产净值 |
341349486.97元 |
期末基金份额净值 |
0.6754元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-32.46% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-24478995.35元 |
本期利润 |
-62898465.43元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2607元 |
本期加权平均净值利润率 |
-30.13% |
本期基金份额净值增长率 |
-29.12% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-65477639.32元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2481元 |
期末基金资产净值 |
198421955.68元 |
期末基金份额净值 |
0.7519元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-24.81% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-25867269.95元 |
本期利润 |
-13087574.65元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0516元 |
本期加权平均净值利润率 |
-6.01% |
本期基金份额净值增长率 |
-6.82% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-2603891.18元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0115元 |
期末基金资产净值 |
223795703.82元 |
期末基金份额净值 |
0.9885元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-1.15% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
45463291.35元 |
本期利润 |
40524121.83元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1527元 |
本期加权平均净值利润率 |
14.16% |
本期基金份额净值增长率 |
6.08% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
13410066.43元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0608元 |
期末基金资产净值 |
233809661.43元 |
期末基金份额净值 |
1.0608元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
6.08% |