名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富医疗积极成长一… | 0.497 | 1.91% |
汇添富医疗积极成长一… | 0.5122 | 1.89% |
汇添富纳斯达克生物科… | 1.1378 | 1.85% |
汇添富纳斯达克生物科… | 1.1031 | 1.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.742 | 2.13% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.47% | 0.14% | -3.95% | -1.80% | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | 5.72% | -0.60% | -1.21% | 3.76% | 2.63% | -6.63% | -10.53% | -32.94% |
同类平均[指数型] | -1.38% | -0.16% | -1.26% | 0.71% | -2.94% | -9.70% | -12.18% | -26.23% |
同类排名[指数型] |
973|2641 | 1072|2933 | 2547|2893 | 1989|2726 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中上 |
落后 |
中下 |
-- | -- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-31 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-31 | 1.0079 | 1.0079 | 0.27% | |
2024-05-30 | 1.0052 | 1.0052 | 0.05% | |
2024-05-29 | 1.0047 | 1.0047 | -0.38% | |
2024-05-28 | 1.0085 | 1.0085 | -1.48% | |
2024-05-27 | 1.0236 | 1.0236 | 1.70% |
截至2024-03-31 汇添富中证电信主题ETF期末总份额为0.25亿份,相比减少0.54亿份 (本季申购数为0.24亿份,赎回数为0.78亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601728 | 中国电信 | 69.00 | 423.35 | 16.31% |
600941 | 中国移动 | 3.00 | 415.64 | 16.01% |
600050 | 中国联通 | 83.00 | 389.85 | 15.02% |
300308 | 中际旭创 | 0.00 | 151.86 | 5.85% |
000063 | 中兴通讯 | 4.00 | 136.03 | 5.24% |
601698 | 中国卫通 | 7.00 | 117.92 | 4.54% |
002123 | 梦网科技 | 9.00 | 88.36 | 3.40% |
000938 | 紫光股份 | 3.00 | 74.68 | 2.88% |
300394 | 天孚通信 | 0.00 | 69.58 | 2.68% |
300502 | 新易盛 | 1.00 | 68.34 | 2.63% |