名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信文娱媒体股票… | 1.0499 | 1.70% |
创金合信文娱媒体股票… | 1.0644 | 1.70% |
创金合信积极成长股票… | 0.6564 | 1.70% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币E | 0.9709 | 1.83% |
创金合信货币C | 0.9709 | 1.83% |
创金合信货币A | 0.949 | 1.79% |
创金合信货币D | 0.8484 | 1.49% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -19.46% | -3.05% | 7.88% | -0.05% | -28.09% | -38.30% | -35.20% | -- |
沪深300 | 9.00% | 0.72% | 4.22% | 8.44% | 3.21% | -6.43% | -7.72% | -28.64% |
同类平均[股票型] | 0.49% | -0.20% | 4.57% | 11.68% | -3.00% | -10.43% | -10.57% | -23.86% |
同类排名[股票型] |
932|944 | 950|971 | 173|964 | 928|948 | 926|926 | 866|871 | 726|756 | -- |
四分位排名
[股票型] |
落后 |
落后 |
领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 0.4011 | 0.4011 | -1.59% | |
2024-05-16 | 0.4076 | 0.4076 | -1.40% | |
2024-05-15 | 0.4134 | 0.4134 | 0.00% | |
2024-05-14 | 0.4134 | 0.4134 | 1.67% | |
2024-05-13 | 0.4066 | 0.4066 | -1.72% |
截至2024-03-31 创金合信港股通成长股票C期末总份额为0.59亿份,相比减少0.14亿份 (本季申购数为0.39亿份,赎回数为0.53亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
06600 | 赛生药业 | 27.00 | 405.70 | 9.64% |
09926 | 康方生物 | 8.00 | 361.16 | 8.58% |
06990 | 科伦博泰生物-B | 2.00 | 333.02 | 7.92% |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 23.00 | 310.22 | 7.37% |
01164 | 中广核矿业 | 197.00 | 308.96 | 7.34% |
00285 | 比亚迪电子 | 11.00 | 308.62 | 7.34% |
02269 | 药明生物 | 23.00 | 307.24 | 7.30% |
02162 | 康诺亚-B | 9.00 | 304.25 | 7.23% |
03692 | 翰森制药 | 21.00 | 303.12 | 7.21% |
02359 | 药明康德 | 8.00 | 300.68 | 7.15% |