名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富医疗积极成长一… | 0.497 | 1.91% |
汇添富医疗积极成长一… | 0.5122 | 1.89% |
汇添富纳斯达克生物科… | 1.1378 | 1.85% |
汇添富纳斯达克生物科… | 1.1031 | 1.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.742 | 2.13% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 14.49% | 0.43% | 3.71% | 5.21% | 12.96% | -- | -- | -- |
沪深300 | 5.72% | -0.60% | -1.21% | 3.76% | 2.63% | -6.63% | -10.53% | -32.94% |
同类平均[指数型] | -1.38% | -0.16% | -1.26% | 0.71% | -2.94% | -9.70% | -12.18% | -26.23% |
同类排名[指数型] |
141|2641 | 681|2933 | 111|2893 | 447|2726 | 185|2577 | -- | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-31 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-31 | 1.1038 | 1.1038 | 0.08% | |
2024-05-30 | 1.1029 | 1.1029 | -0.81% | |
2024-05-29 | 1.1119 | 1.1119 | 0.22% | |
2024-05-28 | 1.1095 | 1.1095 | -0.48% | |
2024-05-27 | 1.1148 | 1.1148 | 1.43% |
截至2024-03-31 汇添富中证红利ETF期末总份额为0.49亿份,相比减少0.40亿份 (本季申购数为0.37亿份,赎回数为0.77亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601088 | 中国神华 | 2.00 | 101.63 | 2.01% |
601225 | 陕西煤业 | 3.00 | 99.61 | 1.97% |
601000 | 唐山港 | 21.00 | 87.98 | 1.74% |
601006 | 大秦铁路 | 11.00 | 87.07 | 1.72% |
600282 | 南钢股份 | 18.00 | 85.05 | 1.68% |
600971 | 恒源煤电 | 6.00 | 77.55 | 1.53% |
600028 | 中国石化 | 12.00 | 77.00 | 1.52% |
601169 | 北京银行 | 13.00 | 74.43 | 1.47% |
600350 | 山东高速 | 8.00 | 74.04 | 1.46% |
000651 | 格力电器 | 1.00 | 73.68 | 1.46% |