| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证细分有色金… | 0.989 | 3.79% |
| 汇添富中证细分有色金… | 1.2464 | 3.54% |
| 汇添富中证细分有色金… | 1.244 | 3.53% |
| 汇添富中证能源ETF | 1.5136 | 2.76% |
| 汇添富黄金及贵金属(… | 1.047 | 2.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富全额宝货币C | 0.5187 | 2.37% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 12.68% | 0.26% | 1.40% | 11.66% | 9.03% | -0.49% | 5.42% | 2.20% |
| 沪深300 | 9.00% | 0.72% | 4.22% | 8.44% | 3.21% | -6.43% | -7.72% | -28.64% |
| 同类平均[指数型] | 1.42% | -0.11% | 3.81% | 9.18% | -2.16% | -9.35% | -7.48% | -21.47% |
| 同类排名[指数型] |
369|2639 | 1938|2888 | 2528|2847 | 555|2719 | 344|2546 | 461|2288 | 305|1869 | 160|1219 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
 中下 |
 落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-20 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-20 | 1.2706 | 1.2706 | 0.92% | |
| 2024-05-17 | 1.259 | 1.259 | 0.63% | |
| 2024-05-16 | 1.2511 | 1.2511 | -0.19% | |
| 2024-05-15 | 1.2535 | 1.2535 | -0.74% | |
| 2024-05-14 | 1.2629 | 1.2629 | -0.35% |
截至2024-03-31 添富中证国企一带一路ETF期末总份额为0.95亿份，相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.06亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 2.00 | 378.88 | 3.29% |
| 600938 | 中国海油 | 12.00 | 374.44 | 3.25% |
| 688599 | 天合光能 | 14.00 | 340.60 | 2.95% |
| 600309 | 万华化学 | 3.00 | 267.56 | 2.32% |
| 002920 | 德赛西威 | 2.00 | 265.21 | 2.30% |
| 601899 | 紫金矿业 | 14.00 | 249.10 | 2.16% |
| 601808 | 中海油服 | 12.00 | 245.17 | 2.13% |
| 601857 | 中国石油 | 24.00 | 242.46 | 2.10% |
| 600845 | 宝信软件 | 6.00 | 229.72 | 1.99% |
| 000400 | 许继电气 | 8.00 | 218.08 | 1.89% |
