名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升… | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升… | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升… | 7.16558478 | 3.33% |
汇添富全球汽车产业升… | 7.18264062 | 3.33% |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富添富通货币E | 0.6286 | 2.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 14.68% | 3.05% | 3.24% | 28.57% | 11.47% | -1.30% | -- | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[指数型] | -0.13% | 3.98% | 1.85% | 13.26% | -2.33% | -12.28% | -7.38% | -21.80% |
同类排名[指数型] |
72|2641 | 1784|2858 | 481|2807 | 27|2704 | 136|2515 | 248|2270 | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 0.9204 | 0.9204 | -0.83% | |
2024-04-29 | 0.9281 | 0.9281 | -0.78% | |
2024-04-26 | 0.9354 | 0.9354 | 2.85% | |
2024-04-25 | 0.9095 | 0.9095 | 0.48% | |
2024-04-24 | 0.9052 | 0.9052 | 1.34% |
截至2024-03-31 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF期末总份额为3.06亿份,相比增加0.36亿份 (本季申购数为0.82亿份,赎回数为0.46亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 292.00 | 4922.71 | 18.03% |
603993 | 洛阳钼业 | 160.00 | 1335.53 | 4.89% |
601600 | 中国铝业 | 180.00 | 1332.96 | 4.88% |
600547 | 山东黄金 | 41.00 | 1158.84 | 4.24% |
002466 | 天齐锂业 | 23.00 | 1126.62 | 4.13% |
600111 | 北方稀土 | 57.00 | 1113.37 | 4.08% |
002460 | 赣锋锂业 | 25.00 | 932.71 | 3.42% |
600489 | 中金黄金 | 66.00 | 872.65 | 3.20% |
603799 | 华友钴业 | 31.00 | 842.71 | 3.09% |
601168 | 西部矿业 | 43.00 | 835.26 | 3.06% |