名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富医疗积极成长一… | 0.497 | 1.91% |
汇添富医疗积极成长一… | 0.5122 | 1.89% |
汇添富纳斯达克生物科… | 1.1378 | 1.85% |
汇添富纳斯达克生物科… | 7.61812143 | 1.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.538 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.00% | -0.38% | -0.84% | 1.53% | 1.07% | -5.25% | -8.09% | -24.96% |
沪深300 | 5.72% | -0.60% | -1.21% | 3.76% | 2.63% | -6.63% | -10.53% | -32.94% |
同类平均[指数型] | -1.38% | -0.16% | -1.26% | 0.71% | -2.94% | -9.70% | -12.18% | -26.23% |
同类排名[指数型] |
931|2641 | 1580|2933 | 1187|2893 | 1368|2726 | 945|2577 | 891|2310 | 727|1879 | 609|1231 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中下 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-31 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-31 | 0.9069 | 1.0189 | -0.29% | |
2024-05-30 | 0.9095 | 1.0215 | -0.46% | |
2024-05-29 | 0.9137 | 1.0257 | 0.18% | |
2024-05-28 | 0.9121 | 1.0241 | -0.79% | |
2024-05-27 | 0.9194 | 1.0314 | 0.99% |
截至2024-03-31 添富中证800ETF期末总份额为76.30亿份,相比减少5.37亿份 (本季申购数为13.11亿份,赎回数为18.48亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 17.00 | 29769.25 | 4.36% |
300750 | 宁德时代 | 73.00 | 13962.31 | 2.05% |
400174 | 中天3 | 37.00 | 0.37 | -- |
601318 | 中国平安 | 299.00 | 12226.50 | 1.79% |
600036 | 招商银行 | 344.00 | 11092.58 | 1.63% |
000333 | 美的集团 | 136.00 | 8783.76 | 1.29% |
000858 | 五粮液 | 54.00 | 8293.06 | 1.22% |
601899 | 紫金矿业 | 458.00 | 7714.16 | 1.13% |
600900 | 长江电力 | 272.00 | 6787.04 | 0.99% |
601166 | 兴业银行 | 404.00 | 6383.48 | 0.94% |