名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
大成有色金属期货ET… | 1.8539 | 1.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
大成添利宝货币B | 0.526 | 2.00% |
大成恒丰宝货币B | 0.5195 | 1.94% |
大成货币B | 0.5087 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.76% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 9.22% | 1.20% | -0.02% | 5.85% | 11.21% | 13.29% | -4.78% | 24.76% |
沪深300 | 6.71% | -1.93% | -0.29% | 4.73% | 2.70% | -5.75% | -9.69% | -32.31% |
同类平均[指数型] | -1.02% | -2.13% | 0.19% | 3.68% | -3.46% | -10.05% | -9.75% | -25.34% |
同类排名[指数型] |
521|2181 | 516|2295 | 473|2272 | 358|2192 | 497|2085 | 439|1900 | 521|1244 | 310|1001 |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2023-05-08 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2023-05-08 | 1.2971 | 1.2971 | 1.24% | |
2023-05-05 | 1.2812 | 1.2812 | -0.67% | |
2023-05-04 | 1.2899 | 1.2899 | 0.64% | |
2023-04-28 | 1.2817 | 1.2817 | 1.11% | |
2023-04-27 | 1.2676 | 1.2676 | 0.64% |
截至2023-03-31 大成MSCI中国A股质优价值100ETF期末总份额为0.21亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 91.00 | 3.42% |
600900 | 长江电力 | 3.00 | 64.20 | 2.41% |
601668 | 中国建筑 | 10.00 | 62.23 | 2.34% |
601328 | 交通银行 | 12.00 | 62.14 | 2.34% |
000651 | 格力电器 | 1.00 | 62.11 | 2.34% |
600887 | 伊利股份 | 2.00 | 60.57 | 2.28% |
601398 | 工商银行 | 13.00 | 59.05 | 2.22% |
600028 | 中国石化 | 10.00 | 58.50 | 2.20% |
601225 | 陕西煤业 | 2.00 | 57.56 | 2.16% |
000725 | 京东方A | 12.00 | 56.92 | 2.14% |