名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 1.0650 | 2.21% |
华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.0673 | 2.21% |
易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 1.1087 | 2.15% |
易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 1.1110 | 2.15% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0628 | 1.99% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0687 | 1.98% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0946 | 1.95% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0974 | 1.95% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0514 | 1.86% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0492 | 1.86% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
海富通中证长三角领先… | 0.9686 | 0.72% |
海富通稳进增利债券(… | 1.097 | 0.64% |
海富通中证长三角领先… | 0.9694 | 0.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
海富通添益货币B | 0.4941 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.30% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.43% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4865 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 5.87% | -0.25% | 5.87% | 11.74% | 0.92% | -9.75% | -9.43% | -- |
沪深300 | 7.36% | -1.50% | 1.44% | 5.28% | 3.52% | -5.59% | -8.95% | -31.67% |
同类平均[指数型] | -1.22% | -2.61% | 1.95% | 2.76% | -3.70% | -10.26% | -8.70% | -23.48% |
同类排名[指数型] |
1101|2196 | -- | 1158|2207 | 1366|2136 | 754|2047 | 1416|1856 | 555|1203 | -- |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
-- |
中下 |
中下 |
中上 |
落后 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2023-02-01 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2023-02-01 | 0.9686 | 0.9686 | 0.72% | |
2023-01-31 | 0.9617 | 0.9617 | -0.69% | |
2023-01-30 | 0.9684 | 0.9684 | -0.27% | |
2023-01-20 | 0.971 | 0.971 | 0.38% | |
2023-01-19 | 0.9673 | 0.9673 | 0.79% |
截至2022-12-31 海富通中证长三角领先ETF期末总份额为0.29亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.31亿份,赎回数为0.35亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601328 | 交通银行 | 28.00 | 133.34 | 4.96% |
600000 | 浦发银行 | 18.00 | 132.50 | 4.93% |
601229 | 上海银行 | 22.00 | 130.97 | 4.87% |
600919 | 江苏银行 | 17.00 | 130.16 | 4.84% |
600019 | 宝钢股份 | 22.00 | 126.84 | 4.71% |
600585 | 海螺水泥 | 4.00 | 124.03 | 4.61% |
601009 | 南京银行 | 11.00 | 118.73 | 4.41% |
600104 | 上汽集团 | 6.00 | 91.79 | 3.41% |
002142 | 宁波银行 | 2.00 | 83.69 | 3.11% |
600837 | 海通证券 | 8.00 | 75.34 | 2.80% |