名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金富利货币B | 0.4807 | 2.25% |
华安现金富利货币E | 0.44223 | 2.11% |
华安现金富利货币A | 0.41475 | 2.01% |
华安现金宝货币B | 0.6259 | 2.00% |
华安日日鑫货币B | 0.5335 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 16.23% | -0.96% | 5.93% | 12.31% | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | 5.72% | -0.60% | -1.21% | 3.76% | 2.63% | -6.63% | -10.53% | -32.94% |
同类平均[指数型] | -1.38% | -0.16% | -1.26% | 0.71% | -2.94% | -9.70% | -12.18% | -26.23% |
同类排名[指数型] |
93|2641 | 2344|2933 | 29|2893 | 70|2726 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
落后 |
领先 |
领先 |
-- | -- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-31 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-31 | 1.1599 | 1.1599 | -0.34% | |
2024-05-30 | 1.1638 | 1.1638 | -1.61% | |
2024-05-29 | 1.1829 | 1.1829 | -0.90% | |
2024-05-28 | 1.1937 | 1.1937 | 0.33% | |
2024-05-27 | 1.1898 | 1.1898 | 1.60% |
截至2024-03-31 华安恒生港股通中国央企红利ETF期末总份额为1.21亿份,相比减少2.18亿份 (本季申购数为0.18亿份,赎回数为2.36亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00883 | 中国海洋石油 | 52.00 | 864.04 | 6.93% |
01088 | 中国神华 | 20.00 | 584.01 | 4.68% |
00857 | 中国石油股份 | 80.00 | 488.82 | 3.92% |
01258 | 中国有色矿业 | 78.00 | 464.82 | 3.73% |
01288 | 农业银行 | 134.00 | 402.07 | 3.22% |
03988 | 中国银行 | 128.00 | 374.80 | 3.01% |
00998 | 中信银行 | 98.00 | 373.87 | 3.00% |
01898 | 中煤能源 | 52.00 | 361.97 | 2.90% |
00489 | 东风集团股份 | 122.00 | 361.66 | 2.90% |
00257 | 光大环境 | 130.00 | 358.54 | 2.88% |