名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
长盛新兴成长混合 | 1.566 | 2.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
长盛添利宝货币B | 0.4472 | 1.67% |
长盛添利宝货币A | 0.3816 | 1.43% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.76% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -3.93% | 6.27% | 2.41% | -19.58% | -22.49% | 46.44% | 45.62% | -- |
沪深300 | 6.58% | -1.82% | -0.41% | 3.27% | 2.77% | -5.86% | -9.80% | -32.39% |
同类平均[指数型] | -1.02% | -2.13% | 0.19% | 3.68% | -3.46% | -10.05% | -9.75% | -25.34% |
同类排名[指数型] |
265|333 | 461|579 | 474|576 | 459|521 | 301|385 | 34|303 | 85|247 | -- |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
领先 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2015-10-13 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2015-10-13 | 2.592 | 1.441 | -0.38% | |
2015-10-12 | 2.602 | 1.447 | 2.85% | |
2015-10-09 | 2.53 | 1.407 | 1.32% | |
2015-10-08 | 2.497 | 1.388 | 2.38% | |
2015-09-30 | 2.439 | 1.356 | 0.33% |
截至2015-09-30 长盛上证市值百强ETF期末总份额为0.04亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.15亿份,赎回数为0.17亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601318 | 中国平安 | 2.00 | 72.86 | 7.09% |
600036 | 招商银行 | 3.00 | 60.42 | 5.88% |
600016 | 民生银行 | 6.00 | 51.39 | 5.00% |
600000 | 浦发银行 | 2.00 | 39.08 | 3.80% |
601166 | 兴业银行 | 2.00 | 34.36 | 3.34% |
601328 | 交通银行 | 4.00 | 24.56 | 2.39% |
601766 | 中国中车 | 1.00 | 24.49 | 2.38% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 23.60 | 2.30% |
600030 | 中信证券 | 1.00 | 22.54 | 2.19% |
601398 | 工商银行 | 5.00 | 21.60 | 2.10% |